财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.68 |
-14.64 |
-33.42 |
-360.49 |
-65.73 |
| 本期利润(万元) |
238.67 |
213.15 |
135.50 |
-335.82 |
145.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.16 |
0.10 |
-0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
-27.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-468.30 |
0.00 |
-495.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
763.98 |
1062.83 |
1038.70 |
938.12 |
1112.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.76 |
0.66 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.73 |
0.00 |
-34.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.63 |
16.73 |
150.45 |
392.68 |
448.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
9138.52 |
7409.99 |
8462.77 |
12314.46 |
14472.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
9138.52 |
7409.99 |
8462.77 |
12314.46 |
14385.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
8.61 |
9.56 |
13.62 |
19.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.44 |
1.59 |
2.27 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
9779.12 |
7879.80 |
9101.39 |
13074.16 |
15575.85 |
| 负债合计(万元) |
19.87 |
19.82 |
52.99 |
34.40 |
38.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
9759.26 |
7859.97 |
9048.40 |
13039.76 |
15537.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2067.82 |
-3928.86 |
-4474.87 |
-3158.79 |
-2243.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.45 |
0.87 |
3.84 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
-18.12 |
-2439.34 |
-1621.82 |
-2264.88 |
-740.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1984.79 |
518.20 |
-411.03 |
-180.62 |
-621.77 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.31 |
0.28 |
14.78 |
14.55 |
| 收入合计(万元) |
1968.46 |
-1919.38 |
-2031.69 |
-2426.88 |
-1345.66 |
| 管理人报酬(万元) |
53.10 |
117.56 |
64.04 |
230.47 |
138.77 |
| 托管费(万元) |
8.85 |
19.59 |
10.67 |
32.59 |
18.50 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
9.25 |
8.59 |
17.44 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
69.49 |
153.80 |
87.67 |
295.52 |
174.31 |
| 利润总额(万元) |
1898.97 |
-2073.18 |
-2119.37 |
-2722.40 |
-1519.97 |
| 净利润(万元) |
1898.97 |
-2073.18 |
-2119.37 |
-2722.40 |
-1519.97 |
