财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
322.83 |
819.96 |
372.25 |
-227.90 |
-274.40 |
| 本期利润(万元) |
502.49 |
614.57 |
262.49 |
-199.21 |
223.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.04 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1283.93 |
0.00 |
-1968.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4921.37 |
4571.34 |
4250.75 |
4119.52 |
4655.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.78 |
0.72 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.22 |
696.51 |
876.19 |
1316.52 |
935.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4083.06 |
3382.80 |
3955.65 |
4079.58 |
4822.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4083.06 |
3382.80 |
3955.65 |
4079.58 |
4822.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
4.46 |
4.80 |
5.14 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.74 |
0.80 |
0.86 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
4907.13 |
4765.64 |
5343.31 |
6019.78 |
6279.07 |
| 负债合计(万元) |
184.33 |
490.15 |
560.76 |
1006.33 |
632.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4722.80 |
4275.49 |
4782.55 |
5013.45 |
5646.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1330.98 |
-2047.32 |
-2102.80 |
-2077.14 |
-622.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
4.30 |
2.28 |
7.91 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
879.34 |
-171.45 |
-308.35 |
-1642.44 |
-698.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.79 |
30.08 |
259.43 |
-12.92 |
216.18 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
1.39 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
666.94 |
-137.00 |
-46.62 |
-1646.06 |
-476.25 |
| 管理人报酬(万元) |
26.58 |
56.10 |
29.13 |
78.67 |
47.00 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
9.35 |
4.86 |
13.11 |
7.83 |
| 其它费用(万元) |
0.34 |
4.66 |
5.30 |
10.72 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
31.95 |
71.46 |
39.99 |
104.96 |
61.65 |
| 利润总额(万元) |
634.98 |
-208.46 |
-86.61 |
-1751.01 |
-537.90 |
| 净利润(万元) |
634.98 |
-208.46 |
-86.61 |
-1751.01 |
-537.90 |
