财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.54 |
42.68 |
36.78 |
26.31 |
-9.40 |
| 本期利润(万元) |
82.49 |
50.58 |
30.54 |
28.77 |
21.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.15 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-74.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393.63 |
295.42 |
280.61 |
309.32 |
246.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.94 |
0.88 |
0.81 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.69 |
152.38 |
99.07 |
402.90 |
831.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1900.97 |
1730.93 |
1375.49 |
1278.69 |
2365.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1900.97 |
1730.93 |
1375.49 |
1278.69 |
2365.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
1.94 |
1.47 |
1.59 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.32 |
0.25 |
0.26 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
2139.60 |
1908.15 |
1499.10 |
1877.76 |
3656.51 |
| 负债合计(万元) |
14.99 |
35.29 |
23.75 |
342.55 |
648.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2124.61 |
1872.86 |
1475.34 |
1535.21 |
3008.46 |
| 未分配利润(万元) |
-109.65 |
-415.94 |
-665.27 |
-573.83 |
-197.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.96 |
1.30 |
11.89 |
9.81 |
| 投资收益(万元) |
289.95 |
194.01 |
-26.40 |
-672.82 |
-174.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.61 |
32.37 |
-44.95 |
-21.07 |
10.14 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.24 |
0.02 |
1.01 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
313.57 |
228.59 |
-70.04 |
-680.99 |
-153.71 |
| 管理人报酬(万元) |
11.81 |
18.88 |
8.92 |
42.49 |
30.61 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
3.15 |
1.49 |
7.08 |
5.10 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
0.76 |
1.51 |
8.22 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
14.81 |
24.00 |
12.50 |
61.73 |
42.93 |
| 利润总额(万元) |
298.76 |
204.58 |
-82.54 |
-742.73 |
-196.64 |
| 净利润(万元) |
298.76 |
204.58 |
-82.54 |
-742.73 |
-196.64 |
