我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.53 |
-1106.24 |
-196.57 |
-42.77 |
-136.05 |
| 本期利润(万元) |
560.72 |
-1112.32 |
-743.30 |
82.60 |
189.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-963.79 |
0.00 |
-54.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7372.40 |
11855.79 |
14858.28 |
15592.48 |
15687.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.93 |
0.96 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2544.27 |
1936.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
20230.97 |
25476.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
19195.58 |
25476.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1035.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.78 |
34.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
22775.36 |
28217.40 |
| 负债合计(万元) |
121.04 |
54.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22654.32 |
28163.40 |
| 未分配利润(万元) |
-1739.40 |
149.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.41 |
20.03 |
| 投资收益(万元) |
-1606.47 |
146.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.16 |
228.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1545.90 |
395.63 |
| 管理人报酬(万元) |
382.92 |
207.39 |
| 托管费(万元) |
54.67 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
529.27 |
281.29 |
| 利润总额(万元) |
-2075.17 |
114.34 |
| 净利润(万元) |
-2075.17 |
114.34 |
