财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.96 |
48.06 |
26.18 |
636.40 |
-345.07 |
| 本期利润(万元) |
589.71 |
10.43 |
22.22 |
895.82 |
391.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.01 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-87.94 |
0.00 |
-119.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2419.43 |
3254.78 |
3549.41 |
3777.85 |
5652.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.25 |
501.26 |
540.02 |
2544.27 |
1936.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5922.10 |
6791.90 |
9336.03 |
20230.97 |
25476.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
5731.26 |
6437.48 |
8797.75 |
19195.58 |
25476.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
190.84 |
354.42 |
538.28 |
1035.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
7.46 |
10.43 |
24.78 |
34.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.24 |
1.74 |
4.13 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
6403.26 |
7319.37 |
9914.30 |
22775.36 |
28217.40 |
| 负债合计(万元) |
24.11 |
27.59 |
34.28 |
121.04 |
54.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6379.15 |
7291.77 |
9880.02 |
22654.32 |
28163.40 |
| 未分配利润(万元) |
-123.73 |
-185.57 |
26.01 |
-1739.40 |
149.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.94 |
1.12 |
24.41 |
20.03 |
| 投资收益(万元) |
167.86 |
1357.52 |
1485.76 |
-1606.47 |
146.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.65 |
308.65 |
291.95 |
36.16 |
228.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
100.59 |
1668.10 |
1778.83 |
-1545.90 |
395.63 |
| 管理人报酬(万元) |
40.30 |
144.15 |
93.58 |
382.92 |
207.39 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
24.03 |
15.60 |
54.67 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.51 |
9.23 |
18.15 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
65.07 |
224.10 |
144.93 |
529.27 |
281.29 |
| 利润总额(万元) |
35.52 |
1444.01 |
1633.90 |
-2075.17 |
114.34 |
| 净利润(万元) |
35.52 |
1444.01 |
1633.90 |
-2075.17 |
114.34 |
