财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
433.31 |
46.92 |
109.05 |
-2365.80 |
-847.25 |
| 本期利润(万元) |
1111.05 |
11.65 |
100.65 |
-1239.62 |
397.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
-0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5344.02 |
0.00 |
-5406.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7034.31 |
5961.06 |
6063.50 |
5966.28 |
6292.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.55 |
0.56 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.60 |
0.00 |
-44.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.49 |
669.01 |
848.19 |
619.50 |
803.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5195.22 |
5344.89 |
5166.79 |
6404.04 |
7817.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5195.22 |
5157.80 |
5166.79 |
6404.04 |
7817.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
187.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
6.12 |
5.99 |
7.58 |
11.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.02 |
1.00 |
1.26 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
6008.92 |
6017.62 |
6135.69 |
7504.83 |
9843.24 |
| 负债合计(万元) |
14.84 |
20.67 |
170.48 |
152.91 |
344.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5994.08 |
5996.95 |
5965.21 |
7351.92 |
9498.47 |
| 未分配利润(万元) |
-4826.95 |
-4850.97 |
-5028.58 |
-3687.47 |
-1784.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
4.52 |
2.60 |
21.27 |
14.35 |
| 投资收益(万元) |
93.31 |
-2287.75 |
-1600.91 |
-3022.00 |
-1349.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.37 |
1134.91 |
291.05 |
-479.19 |
-248.01 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.16 |
0.08 |
2.11 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
59.34 |
-1148.16 |
-1307.19 |
-3477.82 |
-1581.65 |
| 管理人报酬(万元) |
35.48 |
74.11 |
38.95 |
135.83 |
82.74 |
| 托管费(万元) |
5.91 |
12.35 |
6.49 |
22.64 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
12.68 |
6.37 |
16.81 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
47.59 |
99.32 |
51.90 |
175.81 |
106.48 |
| 利润总额(万元) |
11.75 |
-1247.48 |
-1359.09 |
-3653.63 |
-1688.13 |
| 净利润(万元) |
11.75 |
-1247.48 |
-1359.09 |
-3653.63 |
-1688.13 |
