财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.54 |
-27.39 |
4.50 |
28.49 |
-9.53 |
| 本期利润(万元) |
146.42 |
-3.68 |
1.31 |
-17.61 |
19.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2537.54 |
255.00 |
300.37 |
327.56 |
374.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.20 |
267.70 |
267.97 |
354.06 |
403.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3123.05 |
3461.82 |
3341.79 |
3243.69 |
4453.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
3123.05 |
3461.82 |
3341.79 |
3233.49 |
4453.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
4.01 |
3.48 |
3.44 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.67 |
0.58 |
0.57 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3413.52 |
3828.96 |
3636.40 |
3616.13 |
4998.91 |
| 负债合计(万元) |
78.03 |
144.39 |
78.30 |
150.21 |
273.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
3335.50 |
3684.57 |
3558.10 |
3465.92 |
4725.14 |
| 未分配利润(万元) |
47.05 |
63.40 |
-459.24 |
-377.27 |
548.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.63 |
0.80 |
4.37 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
-316.26 |
462.61 |
-383.18 |
-520.66 |
621.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.81 |
-79.63 |
246.02 |
281.31 |
62.61 |
| 其它收入(万元) |
4.34 |
11.45 |
7.80 |
15.23 |
12.26 |
| 收入合计(万元) |
26.35 |
396.06 |
-128.56 |
-219.75 |
698.99 |
| 管理人报酬(万元) |
21.06 |
42.21 |
20.71 |
50.88 |
27.42 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
7.03 |
3.45 |
8.48 |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
4.98 |
5.77 |
12.16 |
3.57 |
| 费用合计(万元) |
25.63 |
56.43 |
31.13 |
73.40 |
36.42 |
| 利润总额(万元) |
0.73 |
339.63 |
-159.68 |
-293.15 |
662.57 |
| 净利润(万元) |
0.73 |
339.63 |
-159.68 |
-293.15 |
662.57 |
