资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76073.03 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4971.09 5.95%
其他资产 2529.79 3.03%
资产总值:83573.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 406.90 6508.53 7.98%
虹软科技 688088 104.52 6198.15 7.60%
复旦微电 688385 76.47 5096.75 6.25%
紫光国微 002049 55.58 5019.61 6.15%
鼎龙股份 300054 135.53 4918.38 6.03%
金山办公 688111 15.21 4815.17 5.90%
广钢气体 688548 371.50 4573.19 5.60%
晶晨股份 688099 39.13 4350.22 5.33%
第四范式 06682 67.64 4282.64 5.25%
深信服 300454 33.25 4172.88 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 36.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 30.18%
信息科技 1.77 21.70%
消费者非必需品 0.41 4.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 244.96 7025.45 7.40%
广钢气体 688548 699.41 7008.13 7.38%
安集科技 688019 43.99 6678.03 7.04%
北方华创 002371 13.84 6120.23 6.45%
江丰电子 300666 82.17 6088.80 6.42%
中微公司 688012 31.92 5818.56 6.13%
金蝶国际 00268 394.60 5556.17 5.85%
菲利华 300395 106.07 5420.18 5.71%
高德红外 002414 500.27 5127.77 5.40%
理想汽车-W 02015 48.20 4703.29 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 68.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 11.13%
信息科技 0.84 8.86%
消费者非必需品 0.47 4.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%