资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183581.91 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30951.69 14.08%
其他资产 5262.72 2.39%
资产总值:219796.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 166.74 17437.31 8.13%
寒武纪 688256 12.29 16280.41 7.59%
甘李药业 603087 192.91 14641.50 6.83%
生益科技 600183 245.32 13252.19 6.18%
龙芯中科 688047 52.21 8239.09 3.84%
紫金矿业 601899 273.68 8057.14 3.76%
芒果超媒 300413 189.39 6772.59 3.16%
安集科技 688019 29.30 6692.90 3.12%
航发动力 600893 156.95 6620.15 3.09%
伯特利 603596 118.97 6411.29 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.22 66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 14.61%
采矿业 0.81 3.76%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 43.57 5811.75 7.56%
伯特利 603596 104.85 5524.52 7.19%
寒武纪 688256 8.78 5280.03 6.87%
科博达 603786 94.80 5252.87 6.84%
紫金矿业 601899 147.15 2869.43 3.73%
西部超导 688122 52.77 2737.73 3.56%
生益科技 600183 86.65 2612.50 3.40%
甘李药业 603087 44.53 2439.24 3.17%
派克新材 605123 29.44 2293.38 2.99%
七一二 603712 107.86 2266.14 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 74.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 8.43%
采矿业 0.50 6.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.58%
金融业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1420.80 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1420.80 2.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%