财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3815.83 |
-978.34 |
726.45 |
-305.73 |
-682.78 |
| 本期利润(万元) |
6908.57 |
365.10 |
264.03 |
512.47 |
1147.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3236.94 |
0.00 |
-2382.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13068.28 |
14701.94 |
15012.43 |
14009.24 |
14962.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.88 |
0.88 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.46 |
1374.68 |
2158.97 |
2852.18 |
3648.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
19848.50 |
16035.47 |
15637.54 |
18521.31 |
20690.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
19828.25 |
16035.47 |
15637.54 |
18521.31 |
20690.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.07 |
19.02 |
17.89 |
21.36 |
24.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.17 |
2.98 |
3.56 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
21326.04 |
18798.10 |
19134.52 |
21944.51 |
26277.10 |
| 负债合计(万元) |
194.78 |
548.78 |
1020.40 |
1047.65 |
2191.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21131.26 |
18249.32 |
18114.12 |
20896.86 |
24085.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2935.58 |
-3162.07 |
-5688.78 |
-4526.13 |
1283.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.53 |
16.87 |
9.64 |
110.81 |
99.63 |
| 投资收益(万元) |
-2078.72 |
-186.37 |
-2348.11 |
-4206.35 |
295.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
897.64 |
1013.77 |
846.11 |
751.91 |
2068.66 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
3.48 |
1.51 |
138.02 |
130.61 |
| 收入合计(万元) |
-1173.21 |
847.75 |
-1490.85 |
-3205.61 |
2594.72 |
| 管理人报酬(万元) |
140.97 |
218.84 |
110.90 |
330.05 |
182.15 |
| 托管费(万元) |
23.49 |
36.47 |
18.48 |
55.01 |
30.36 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.19 |
8.05 |
16.14 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
198.76 |
295.74 |
150.31 |
436.31 |
238.71 |
| 利润总额(万元) |
-1371.98 |
552.01 |
-1641.16 |
-3641.92 |
2356.01 |
| 净利润(万元) |
-1371.98 |
552.01 |
-1641.16 |
-3641.92 |
2356.01 |
