资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11517.77 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1298.03 9.93%
其他资产 257.44 1.97%
资产总值:13073.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.91 1093.91 8.71%
博威合金 601137 37.42 966.56 7.70%
英维克 002837 9.81 784.60 6.25%
广东宏大 002683 16.45 725.45 5.78%
振华股份 603067 35.03 650.54 5.18%
双环传动 002472 12.89 642.05 5.11%
杰瑞股份 002353 10.82 602.67 4.80%
思特威 688213 4.77 568.52 4.53%
电连技术 300679 9.78 557.27 4.44%
铂科新材 300811 6.41 540.49 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 74.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.20%
采矿业 0.07 5.78%
电信服务 0.05 3.62%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 32.05 1688.82 9.27%
华阳集团 002906 51.10 1661.26 9.12%
华测导航 300627 42.01 1470.30 8.07%
立讯精密 002475 36.88 1279.37 7.03%
电连技术 300679 18.35 832.80 4.57%
广东宏大 002683 21.97 745.66 4.09%
沪电股份 002463 17.45 743.02 4.08%
理想汽车-W 02015 7.57 738.67 4.06%
振华股份 603067 46.31 705.79 3.88%
双环传动 002472 20.56 688.55 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 68.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.25%
消费者非必需品 0.09 5.02%
采矿业 0.07 4.09%
电信服务 0.05 3.00%
金融 0.02 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.70%
信息科技 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.20 1039.49 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1039.49 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%