我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2642.84 87.99%
债券 241.23 8.03%
银行存款和结算备付金 118.75 3.95%
其他资产 0.90 0.03%
资产总值:3003.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.18 343.84 8.30%
贵州茅台 600519 0.12 204.35 4.93%
美的集团 000333 2.60 166.97 4.03%
紫金矿业 601899 9.02 151.72 3.66%
格力电器 000651 3.22 126.58 3.06%
益丰药房 603939 3.15 125.46 3.03%
中国神华 601088 3.15 123.13 2.97%
陕西煤业 601225 4.69 117.67 2.84%
中航沈飞 600760 3.14 114.26 2.76%
工商银行 601398 18.99 100.27 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 29.90%
采矿业 0.08 19.86%
金融业 0.02 5.14%
批发和零售业 0.02 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
房地产业 0.00 0.96%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 207.12 5.08%
山东黄金 600547 8.06 184.33 4.52%
百洋医药 301015 5.06 181.45 4.45%
九典制药 300705 5.33 177.12 4.34%
太极集团 600129 3.11 144.49 3.54%
农业银行 601288 38.06 138.54 3.40%
德赛西威 002920 0.93 120.44 2.95%
紫金矿业 601899 9.02 112.39 2.75%
美的集团 000333 1.75 95.60 2.34%
五粮液 000858 0.65 91.20 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.14%
批发和零售业 0.03 7.89%
采矿业 0.03 7.27%
金融业 0.03 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.30 234.47 5.66%
益丰转债 0.06 6.76 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.47 5.66%
可转债 6.76 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%