创金合信产业臻选平衡混合A(016997)_资产配置

创金合信产业臻选平衡混合A016997CHUANGJIN HEXIN INDUSTRY SELECTS BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9600.05	72.72%
债券	1722.35	13.05%
银行存款和结算备付金	1862.50	14.11%
其他资产	16.50	0.13%

资产总值：13201.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1005.00	7.66%
紫金矿业	601899	30.00	883.20	6.73%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	5.07%
阿里巴巴-W	09988	3.20	517.11	3.94%
泡泡玛特	09992	2.00	487.17	3.71%
山东黄金	01787	13.88	467.94	3.56%
美的集团	000333	6.00	435.96	3.32%
小商品城	600415	22.35	414.59	3.16%
中芯国际	00981	5.50	399.45	3.04%
福耀玻璃	600660	4.00	293.64	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	32.24%
采矿业	0.12	8.78%
非日常生活消费品	0.11	8.45%
通讯业务	0.07	5.07%
原材料	0.05	3.56%
租赁和商务服务业	0.04	3.16%
信息技术	0.04	3.04%
医疗保健	0.04	2.67%
能源	0.02	1.72%
金融	0.02	1.66%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	3.60	875.25	7.13%
小商品城	600415	30.00	620.40	5.06%
紫金矿业	601899	30.00	585.00	4.77%
山东黄金	01787	21.00	521.86	4.25%
宁德时代	300750	1.80	454.00	3.70%
洛阳钼业	603993	53.72	452.32	3.69%
美的集团	000333	6.00	433.20	3.53%
腾讯控股	00700	0.80	366.97	2.99%
比亚迪	002594	1.00	331.91	2.70%
阿里巴巴-W	09988	2.80	280.37	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	19.78%
非日常生活消费品	0.12	10.02%
采矿业	0.10	8.45%
租赁和商务服务业	0.06	5.06%
原材料	0.05	4.25%
通讯业务	0.04	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.17%
医疗保健	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.00	722.11	5.94%
美的集团	000333	8.80	690.80	5.68%
宁德时代	300750	2.50	632.35	5.20%
小商品城	600415	40.00	609.20	5.01%
中远海控	601919	40.00	582.00	4.79%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.47%
比亚迪	002594	1.20	449.88	3.70%
洛阳钼业	603993	53.72	408.27	3.36%
阿里巴巴-W	09988	2.80	330.74	2.72%
腾讯控股	00700	0.70	321.05	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	32.02%
非日常生活消费品	0.11	8.66%
采矿业	0.10	7.83%
租赁和商务服务业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.79%
通讯业务	0.03	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.45%
日常消费品	0.02	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.34%
信息技术	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.30	745.42	6.42%
泡泡玛特	09992	8.24	684.08	5.89%
宁德时代	300750	2.50	665.00	5.73%
美的集团	000333	8.80	661.94	5.70%
小商品城	600415	40.00	536.40	4.62%
腾讯控股	00700	1.36	525.18	4.52%
比亚迪	002594	1.80	508.79	4.38%
中远海控	601919	32.50	503.75	4.34%
洛阳钼业	603993	73.72	490.24	4.22%
传音控股	688036	5.00	475.00	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	31.89%
采矿业	0.12	10.64%
非日常生活消费品	0.07	5.89%
租赁和商务服务业	0.06	5.14%
通讯业务	0.05	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.97%
信息技术	0.01	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1007.73	7.68%
24国债03	7.00	714.62	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1722.35	13.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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