财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.50 |
201.67 |
167.18 |
-799.83 |
-350.89 |
| 本期利润(万元) |
388.05 |
361.48 |
251.55 |
-498.75 |
86.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-767.82 |
0.00 |
-1055.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3047.74 |
2756.89 |
2730.92 |
2636.26 |
3236.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.82 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2048.87 |
831.98 |
1980.77 |
1875.59 |
11671.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
10228.17 |
10403.81 |
11602.86 |
16658.25 |
15173.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
7498.71 |
7957.03 |
10734.52 |
14591.11 |
15173.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2729.46 |
2446.78 |
868.34 |
2067.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
12.23 |
14.18 |
18.71 |
33.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.04 |
2.36 |
3.12 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
12298.57 |
11687.70 |
13899.34 |
18640.18 |
26903.51 |
| 负债合计(万元) |
26.50 |
78.12 |
33.57 |
157.62 |
521.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
12272.07 |
11609.58 |
13865.77 |
18482.56 |
26382.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1971.64 |
-3887.99 |
-4721.26 |
-3659.18 |
-592.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
12.05 |
5.04 |
62.08 |
45.41 |
| 投资收益(万元) |
1021.54 |
-2691.10 |
-1985.96 |
-3306.59 |
-389.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
724.38 |
1057.26 |
258.32 |
-617.92 |
-120.46 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.26 |
0.10 |
6.35 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
1750.65 |
-1621.53 |
-1722.49 |
-3856.08 |
-461.16 |
| 管理人报酬(万元) |
70.33 |
168.46 |
93.32 |
286.08 |
142.61 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
28.08 |
15.55 |
40.87 |
19.01 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.51 |
8.82 |
15.85 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
97.95 |
234.77 |
130.21 |
382.15 |
187.37 |
| 利润总额(万元) |
1652.70 |
-1856.30 |
-1852.70 |
-4238.23 |
-648.54 |
| 净利润(万元) |
1652.70 |
-1856.30 |
-1852.70 |
-4238.23 |
-648.54 |
