| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.75 | 156.21 | -10.37 | -2.44 | -38.37 |
| 本期利润(万元) | -60.51 | 194.33 | 32.17 | 81.90 | 42.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.39 | 0.00 | 8.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -21.68 | 0.00 | -202.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 516.18 | 677.47 | 805.95 | 832.57 | 957.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.10 | 0.00 | -14.87 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3191.14 | 2519.29 | 2850.33 | 11938.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 24712.39 | 38442.86 | 40370.49 | 46425.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 24712.39 | 38280.36 | 40280.02 | 46425.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 162.50 | 90.47 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 31.73 | 41.34 | 44.66 | 65.57 |
| 应付托管费(万元) | 5.29 | 6.89 | 7.44 | 10.93 |
| 资产总计(万元) | 30023.98 | 41621.40 | 44056.37 | 58821.42 |
| 负债合计(万元) | 219.43 | 238.36 | 147.65 | 8475.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 29804.55 | 41383.05 | 43908.72 | 50346.40 |
| 未分配利润(万元) | -514.93 | -6721.34 | -11330.37 | -4845.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.75 | 6.60 | 36.77 | 28.78 |
| 投资收益(万元) | 8788.03 | 982.48 | -11309.71 | -4337.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1282.55 | 2795.76 | 621.46 | -208.57 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 10083.32 | 3784.84 | -10651.48 | -4517.24 |
| 管理人报酬(万元) | 474.67 | 253.30 | 554.61 | 270.37 |
| 托管费(万元) | 79.11 | 42.22 | 92.43 | 45.06 |
| 其它费用(万元) | 15.58 | 7.75 | 13.56 | 6.79 |
| 费用合计(万元) | 576.33 | 307.25 | 669.30 | 326.08 |
| 利润总额(万元) | 9506.99 | 3477.60 | -11320.78 | -4843.31 |
| 净利润(万元) | 9506.99 | 3477.60 | -11320.78 | -4843.31 |