财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1177.44 |
344.90 |
582.00 |
-849.03 |
-356.97 |
| 本期利润(万元) |
1719.00 |
423.84 |
466.67 |
164.93 |
850.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-483.97 |
0.00 |
-869.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3978.86 |
4957.16 |
4990.44 |
8304.49 |
9787.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1645.07 |
2491.87 |
3677.19 |
5093.48 |
20050.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
22309.61 |
40331.41 |
42885.24 |
47577.84 |
20681.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
22309.61 |
40128.43 |
42885.24 |
47577.84 |
20681.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.88 |
46.97 |
47.46 |
58.20 |
85.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
7.83 |
7.91 |
9.70 |
14.30 |
| 资产总计(万元) |
24070.14 |
43468.11 |
47377.15 |
58834.46 |
69003.85 |
| 负债合计(万元) |
171.39 |
514.02 |
926.32 |
1011.40 |
276.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
23898.75 |
42954.09 |
46450.83 |
57823.06 |
68727.29 |
| 未分配利润(万元) |
-2140.16 |
-3979.36 |
-12140.31 |
-6554.82 |
-4602.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
46.56 |
33.71 |
442.95 |
279.33 |
| 投资收益(万元) |
2214.42 |
-3668.14 |
-8201.76 |
-2354.54 |
-1359.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
764.77 |
4753.19 |
1701.75 |
-5532.07 |
-4062.85 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
2.49 |
0.57 |
47.61 |
40.50 |
| 收入合计(万元) |
2986.87 |
1134.10 |
-6465.74 |
-7396.04 |
-5102.78 |
| 管理人报酬(万元) |
179.65 |
558.76 |
287.15 |
787.00 |
396.31 |
| 托管费(万元) |
29.94 |
93.13 |
47.86 |
131.17 |
66.05 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
18.35 |
10.26 |
18.55 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
229.90 |
706.59 |
363.85 |
981.52 |
490.78 |
| 利润总额(万元) |
2756.97 |
427.51 |
-6829.59 |
-8377.57 |
-5593.56 |
| 净利润(万元) |
2756.97 |
427.51 |
-6829.59 |
-8377.57 |
-5593.56 |
