财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
-0.97 |
-0.95 |
-14.21 |
-14.12 |
| 本期利润(万元) |
2.81 |
-0.67 |
-0.85 |
-9.77 |
-7.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.53 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-57.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.14 |
5.97 |
10.29 |
26.47 |
7.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.88 |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.39 |
226.39 |
1401.74 |
3496.96 |
2611.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1567.39 |
1626.65 |
2860.29 |
6117.35 |
11169.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1567.39 |
1626.65 |
2860.29 |
6117.35 |
11169.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.92 |
4.43 |
9.77 |
17.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.32 |
0.74 |
1.63 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
1699.15 |
1874.62 |
4274.61 |
9779.31 |
13958.20 |
| 负债合计(万元) |
11.52 |
9.39 |
14.81 |
2999.05 |
148.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1687.62 |
1865.22 |
4259.80 |
6780.26 |
13809.62 |
| 未分配利润(万元) |
-275.84 |
-364.96 |
-1255.67 |
-1013.89 |
-0.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
9.56 |
6.54 |
12.70 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
-32.68 |
-1539.19 |
-858.55 |
-2359.77 |
-918.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.64 |
918.40 |
320.92 |
-1093.31 |
-1242.46 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.79 |
0.14 |
7.28 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
56.60 |
-610.44 |
-530.95 |
-3433.10 |
-2154.30 |
| 管理人报酬(万元) |
10.07 |
48.85 |
33.84 |
160.57 |
85.12 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
8.14 |
5.64 |
26.76 |
14.19 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
2.78 |
7.55 |
19.23 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
11.94 |
59.85 |
47.03 |
209.54 |
106.66 |
| 利润总额(万元) |
44.66 |
-670.29 |
-577.98 |
-3642.64 |
-2260.96 |
| 净利润(万元) |
44.66 |
-670.29 |
-577.98 |
-3642.64 |
-2260.96 |
