资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23701.56 90.19%
债券 372.35 1.42%
银行存款和结算备付金 1162.56 4.42%
其他资产 1042.91 3.97%
资产总值:26279.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 42.14 1198.04 4.76%
华秦科技 688281 15.87 1195.11 4.75%
鸿远电子 603267 19.26 1129.79 4.49%
图南股份 300855 37.63 1126.64 4.48%
中国海防 600764 35.03 1096.79 4.36%
中科海讯 300810 23.11 1076.46 4.28%
航天南湖 688552 24.61 1060.91 4.22%
江航装备 688586 97.48 1059.66 4.21%
中航成飞 302132 11.19 1008.78 4.01%
长盈通 688143 22.16 991.00 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 88.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.53%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派克新材 605123 11.58 902.08 5.05%
国光电气 688776 6.96 734.14 4.11%
菲利华 300395 14.08 719.49 4.03%
火炬电子 603678 18.73 712.30 3.99%
长盈通 688143 17.88 697.36 3.91%
航天电器 002025 12.77 656.39 3.68%
航发动力 600893 16.49 635.52 3.56%
中航成飞 302132 6.66 585.68 3.28%
国博电子 688375 9.74 584.80 3.28%
图南股份 300855 23.33 554.79 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 77.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 372.35 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 372.35 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%