财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.65 |
5.66 |
8.19 |
1.03 |
-6.08 |
| 本期利润(万元) |
14.36 |
8.55 |
10.11 |
-0.96 |
0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.17 |
0.19 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68.66 |
57.30 |
63.89 |
49.21 |
65.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.20 |
1.22 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897.38 |
1115.65 |
894.50 |
1818.35 |
2090.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8229.35 |
7088.54 |
8609.10 |
8488.73 |
10514.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
8099.45 |
7088.54 |
8609.10 |
8488.73 |
10478.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.87 |
8.65 |
9.29 |
10.42 |
15.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.44 |
1.55 |
1.74 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
9248.84 |
8489.36 |
9698.04 |
10693.67 |
12978.72 |
| 负债合计(万元) |
131.10 |
172.05 |
312.74 |
398.39 |
500.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
9117.74 |
8317.31 |
9385.30 |
10295.28 |
12478.03 |
| 未分配利润(万元) |
1626.73 |
397.89 |
683.52 |
1237.01 |
2883.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
9.43 |
4.42 |
11.77 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
750.06 |
-496.98 |
-452.04 |
-1745.98 |
0.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
625.83 |
-176.36 |
-27.47 |
-107.32 |
-392.30 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
1.16 |
0.21 |
1.14 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
1378.84 |
-662.76 |
-474.89 |
-1840.38 |
-384.91 |
| 管理人报酬(万元) |
54.16 |
106.67 |
54.58 |
171.70 |
100.01 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
17.78 |
9.10 |
28.62 |
16.67 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
13.86 |
9.64 |
19.32 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
70.28 |
138.58 |
73.41 |
219.67 |
126.29 |
| 利润总额(万元) |
1308.56 |
-801.34 |
-548.30 |
-2060.04 |
-511.20 |
| 净利润(万元) |
1308.56 |
-801.34 |
-548.30 |
-2060.04 |
-511.20 |
