财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
534.15 |
29.79 |
-28.59 |
90.07 |
-185.82 |
| 本期利润(万元) |
647.44 |
-141.50 |
40.96 |
112.17 |
93.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
664.47 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14909.29 |
8994.71 |
1814.61 |
1619.36 |
1466.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.30 |
1.21 |
1.17 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2039.52 |
369.18 |
332.94 |
621.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
29035.34 |
3343.54 |
3395.17 |
3633.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
29035.34 |
3343.54 |
3395.17 |
3633.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.67 |
3.71 |
4.04 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
0.62 |
0.67 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
33531.53 |
3811.91 |
3799.92 |
4382.73 |
| 负债合计(万元) |
2397.85 |
202.64 |
104.30 |
336.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
31133.68 |
3609.27 |
3695.62 |
4045.84 |
| 未分配利润(万元) |
7052.53 |
523.21 |
113.43 |
198.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
2.04 |
0.79 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
1474.99 |
171.87 |
100.07 |
-45.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.17 |
5.59 |
-413.90 |
210.53 |
| 其它收入(万元) |
116.08 |
17.18 |
12.14 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
1406.23 |
196.68 |
-300.90 |
172.31 |
| 管理人报酬(万元) |
87.11 |
40.06 |
19.18 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
6.68 |
3.20 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
5.69 |
2.29 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
129.19 |
60.19 |
28.36 |
27.87 |
| 利润总额(万元) |
1277.04 |
136.50 |
-329.26 |
144.44 |
| 净利润(万元) |
1277.04 |
136.50 |
-329.26 |
144.44 |
