资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33544.50 79.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6808.83 16.23%
其他资产 1606.01 3.83%
资产总值:41959.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2293.23 5.49%
宁德时代 300750 4.00 1011.76 2.42%
东山精密 002384 26.00 851.24 2.04%
圣泉集团 605589 25.00 707.75 1.69%
五粮液 000858 5.00 656.75 1.57%
中国太保 601601 20.00 643.20 1.54%
德业股份 605117 7.00 640.22 1.53%
香港交易所 00388 2.00 636.38 1.52%
长川科技 300604 15.00 625.20 1.50%
华工科技 000988 15.00 616.35 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 52.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.98%
通信服务 0.23 5.49%
金融业 0.20 4.88%
租赁和商务服务业 0.09 2.07%
非日常生活消费品 0.08 1.89%
公用事业 0.08 1.80%
金融 0.06 1.52%
采矿业 0.05 1.30%
批发和零售业 0.04 0.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.00 1544.63 7.52%
宁德时代 300750 3.50 931.00 4.53%
贵州茅台 600519 0.50 762.00 3.71%
同程旅行 00780 40.00 674.16 3.28%
圣泉集团 605589 25.00 589.50 2.87%
新宙邦 300037 15.00 561.60 2.73%
香港交易所 00388 2.00 545.99 2.66%
沪电股份 002463 12.00 475.80 2.32%
博思软件 300525 30.00 467.40 2.27%
华测导航 300627 10.00 418.00 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 56.49%
通信服务 0.15 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.30%
公用事业 0.08 3.89%
非日常生活消费品 0.07 3.28%
金融 0.05 2.66%
金融业 0.05 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.48%
科学研究和技术服务业 0.03 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.33%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东亚转债 4.00 513.15 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.15 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%