财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1052.91 |
8.92 |
177.84 |
172.64 |
-85.71 |
| 本期利润(万元) |
2004.43 |
459.51 |
257.17 |
543.93 |
1626.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137.35 |
0.00 |
-176.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11856.17 |
6867.80 |
7299.84 |
7648.86 |
12242.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3356.72 |
1923.23 |
2372.30 |
4593.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
33416.99 |
18670.79 |
26251.05 |
31605.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
33416.99 |
18670.79 |
26251.05 |
31092.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
513.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.07 |
21.46 |
29.93 |
37.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
3.58 |
4.99 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
37127.97 |
20711.02 |
28886.93 |
36338.77 |
| 负债合计(万元) |
1061.80 |
162.52 |
88.64 |
175.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
36066.16 |
20548.50 |
28798.29 |
36163.77 |
| 未分配利润(万元) |
2814.19 |
127.70 |
-3126.49 |
-2613.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
12.34 |
5.06 |
18.56 |
| 投资收益(万元) |
-0.87 |
954.90 |
-1477.82 |
-2646.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1383.77 |
1917.21 |
312.78 |
-258.90 |
| 其它收入(万元) |
37.84 |
37.59 |
12.93 |
19.10 |
| 收入合计(万元) |
1428.27 |
2922.04 |
-1147.06 |
-2867.42 |
| 管理人报酬(万元) |
190.00 |
341.18 |
184.96 |
256.50 |
| 托管费(万元) |
31.67 |
56.86 |
30.83 |
42.75 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.10 |
9.71 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
258.79 |
501.35 |
272.28 |
373.89 |
| 利润总额(万元) |
1169.47 |
2420.69 |
-1419.33 |
-3241.31 |
| 净利润(万元) |
1169.47 |
2420.69 |
-1419.33 |
-3241.31 |
