财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2839.47 |
2260.47 |
427.71 |
-2310.53 |
-1483.66 |
| 本期利润(万元) |
1920.46 |
3097.25 |
617.86 |
-3304.71 |
1435.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.16 |
0.03 |
-0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.20 |
0.00 |
-2480.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6430.06 |
13082.96 |
18998.28 |
19360.37 |
21412.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.03 |
0.91 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1011.61 |
1715.59 |
2099.02 |
7200.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
14571.83 |
24524.86 |
26870.25 |
25407.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14571.83 |
24524.86 |
26870.25 |
25407.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.92 |
28.21 |
30.37 |
37.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
4.70 |
5.06 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
17941.67 |
26949.67 |
29247.47 |
40482.68 |
| 负债合计(万元) |
2007.16 |
474.26 |
447.60 |
6092.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
15934.51 |
26475.41 |
28799.87 |
34389.91 |
| 未分配利润(万元) |
387.45 |
-3438.44 |
-4475.04 |
313.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
16.17 |
9.18 |
95.60 |
| 投资收益(万元) |
3093.97 |
-2645.60 |
-3330.00 |
-674.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1133.76 |
-1209.53 |
-1352.11 |
1476.58 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
4.67 |
2.70 |
33.01 |
| 收入合计(万元) |
4235.21 |
-3834.28 |
-4670.24 |
930.85 |
| 管理人报酬(万元) |
144.91 |
352.48 |
187.82 |
226.06 |
| 托管费(万元) |
24.15 |
58.75 |
31.30 |
37.68 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.24 |
8.23 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
187.86 |
457.27 |
243.19 |
293.84 |
| 利润总额(万元) |
4047.34 |
-4291.55 |
-4913.43 |
637.01 |
| 净利润(万元) |
4047.34 |
-4291.55 |
-4913.43 |
637.01 |
