资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11474.71 74.74%
债券 2242.61 14.61%
银行存款和结算备付金 1625.52 10.59%
其他资产 9.05 0.06%
资产总值:15351.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.48 742.28 3.51%
中芯国际 00981 9.90 719.01 3.40%
东山精密 002384 8.87 634.21 2.99%
ST华通 002602 29.82 617.57 2.92%
比亚迪电子 00285 12.80 483.11 2.28%
晶晨股份 688099 4.29 476.71 2.25%
立讯精密 002475 6.85 443.13 2.09%
能科科技 603859 9.15 440.21 2.08%
用友网络 600588 27.98 437.05 2.06%
汉得信息 300170 22.33 419.80 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 25.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 16.96%
信息技术 0.18 8.52%
非日常生活消费品 0.04 1.76%
金融业 0.03 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 18.12 684.39 3.35%
新大陆 000997 20.05 649.22 3.18%
同花顺 300033 2.37 647.03 3.17%
用友网络 600588 45.21 604.46 2.96%
立讯精密 002475 16.77 581.75 2.85%
大华股份 002236 34.88 553.89 2.71%
航亚科技 688510 22.52 544.62 2.67%
伯特利 603596 10.25 540.07 2.65%
烽火通信 600498 25.65 539.42 2.64%
闻泰科技 600745 15.79 529.44 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 28.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 12.89%
金融业 0.06 3.17%
信息技术 0.04 1.89%
非日常生活消费品 0.04 1.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.60 1174.41 5.55%
25国债01 10.60 1068.20 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2242.61 10.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%