我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34683.14 92.01%
债券 2588.68 6.87%
银行存款和结算备付金 419.78 1.11%
其他资产 3.19 0.01%
资产总值:37694.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方导航 600435 406.22 3680.36 9.78%
湘电股份 600416 266.68 3536.19 9.40%
航天彩虹 002389 204.89 3431.91 9.12%
铂力特 688333 42.87 3296.69 8.76%
臻镭科技 688270 53.84 2764.20 7.34%
七一二 603712 112.41 2697.84 7.17%
国光电气 688776 39.98 2403.36 6.39%
坤恒顺维 688283 47.41 2007.43 5.33%
航发控制 000738 106.79 1977.75 5.26%
北摩高科 002985 56.11 1647.39 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 85.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.32%
采矿业 0.03 0.81%
金融业 0.03 0.80%
非日常生活消费品 0.01 0.22%
金融 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 42.87 4796.33 9.54%
北方导航 600435 406.22 4769.04 9.49%
湘电股份 600416 266.68 4234.89 8.43%
国光电气 688776 39.98 3893.92 7.75%
航天彩虹 002389 204.89 3810.95 7.58%
佳缘科技 301117 66.72 3636.72 7.24%
霍莱沃 688682 58.75 2802.87 5.58%
盛路通信 002446 310.42 2576.49 5.13%
航发控制 000738 106.79 2125.12 4.23%
臻镭科技 688270 30.77 2103.80 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 78.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 15.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 25.60 2588.68 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2588.68 6.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%