资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33668.04 91.66%
债券 1829.26 4.98%
银行存款和结算备付金 110.21 0.30%
其他资产 1125.25 3.06%
资产总值:36732.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 104.93 3611.69 9.88%
航天南湖 688552 81.98 3533.40 9.67%
中航沈飞 600760 49.22 3535.21 9.67%
中航成飞 302132 38.20 3443.73 9.42%
洪都航空 600316 81.08 3072.93 8.41%
广东宏大 002683 68.96 3041.14 8.32%
高德红外 002414 215.44 2660.72 7.28%
天秦装备 300922 80.15 2209.74 6.05%
睿创微纳 688002 24.14 2134.61 5.84%
国博电子 688375 23.75 1821.34 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 83.70%
采矿业 0.30 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航成飞 302132 29.47 2591.59 8.05%
中航沈飞 600760 44.01 2579.66 8.02%
航亚科技 688510 36.01 870.72 2.71%
中国海防 600764 25.55 868.70 2.70%
中船防务 600685 31.12 846.15 2.63%
中国重工 601989 175.04 812.19 2.52%
中国船舶 600150 24.92 810.90 2.52%
中国动力 600482 35.00 807.45 2.51%
亚星锚链 601890 77.57 790.44 2.46%
派克新材 605123 10.17 792.24 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 86.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.20%
建筑业 0.07 2.18%
批发和零售业 0.06 1.94%
科学研究和技术服务业 0.06 1.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.80 1397.15 3.82%
25国债01 2.20 221.70 0.61%
25国债13 2.10 210.42 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1829.26 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%