财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.55 |
-68.25 |
-66.34 |
-190.38 |
-100.29 |
| 本期利润(万元) |
-11.24 |
-11.78 |
-41.50 |
-188.11 |
45.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-37.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-503.67 |
0.00 |
-534.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385.44 |
418.32 |
403.90 |
500.96 |
484.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.47 |
0.44 |
0.48 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.67 |
0.00 |
-51.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.07 |
598.05 |
986.89 |
293.49 |
386.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
32101.19 |
34985.38 |
31491.86 |
50055.96 |
53663.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
30487.83 |
33110.22 |
29369.23 |
47482.56 |
50781.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1613.35 |
1875.16 |
2122.64 |
2573.40 |
2881.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.15 |
37.03 |
34.41 |
50.31 |
64.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
6.17 |
5.73 |
8.38 |
10.70 |
| 资产总计(万元) |
32232.19 |
35595.58 |
32487.83 |
50351.34 |
54054.27 |
| 负债合计(万元) |
54.32 |
56.14 |
61.54 |
85.94 |
145.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
32177.87 |
35539.43 |
32426.29 |
50265.41 |
53908.36 |
| 未分配利润(万元) |
-32547.29 |
-34651.67 |
-42040.91 |
-26140.20 |
-23056.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
6.31 |
2.68 |
2.82 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-4560.35 |
-12454.32 |
-6375.74 |
-4795.04 |
-6249.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4095.58 |
1223.46 |
-10210.47 |
-1275.77 |
3100.86 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
10.37 |
2.68 |
107.60 |
99.86 |
| 收入合计(万元) |
-460.55 |
-11214.18 |
-16580.85 |
-5960.38 |
-3048.05 |
| 管理人报酬(万元) |
190.26 |
427.59 |
225.58 |
784.77 |
461.39 |
| 托管费(万元) |
31.71 |
71.26 |
37.60 |
130.80 |
76.90 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.64 |
9.34 |
18.91 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
232.48 |
520.60 |
275.00 |
977.35 |
587.13 |
| 利润总额(万元) |
-693.03 |
-11734.78 |
-16855.85 |
-6937.73 |
-3635.18 |
| 净利润(万元) |
-693.03 |
-11734.78 |
-16855.85 |
-6937.73 |
-3635.18 |
