财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.36 |
17.17 |
6.80 |
-39.12 |
-9.13 |
| 本期利润(万元) |
120.81 |
26.98 |
8.71 |
-27.28 |
20.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.33 |
0.00 |
-98.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
628.34 |
345.93 |
288.29 |
280.78 |
315.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.81 |
0.76 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
-25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1271.40 |
1410.47 |
5596.38 |
4169.73 |
15388.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
16546.29 |
15557.49 |
14535.04 |
21196.86 |
25359.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
16546.29 |
15557.49 |
14535.04 |
21196.86 |
25359.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.21 |
18.48 |
19.62 |
27.40 |
47.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.08 |
3.27 |
4.57 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
17823.09 |
17564.52 |
20202.57 |
25769.55 |
40828.76 |
| 负债合计(万元) |
151.73 |
86.08 |
424.68 |
182.58 |
1614.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
17671.37 |
17478.43 |
19777.89 |
25586.97 |
39214.37 |
| 未分配利润(万元) |
-3834.97 |
-5784.53 |
-6305.21 |
-5822.37 |
-676.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
17.26 |
8.12 |
41.84 |
23.66 |
| 投资收益(万元) |
1132.68 |
-2322.16 |
-2743.42 |
-2496.70 |
1162.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.15 |
770.90 |
1217.16 |
-1467.14 |
1241.46 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.88 |
0.82 |
4.51 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
1685.38 |
-1533.12 |
-1517.32 |
-3917.49 |
2430.50 |
| 管理人报酬(万元) |
102.37 |
243.03 |
128.66 |
503.97 |
298.32 |
| 托管费(万元) |
17.06 |
40.50 |
21.44 |
84.00 |
49.72 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
15.18 |
9.12 |
19.61 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
127.84 |
300.58 |
160.19 |
610.57 |
359.52 |
| 利润总额(万元) |
1557.54 |
-1833.70 |
-1677.51 |
-4528.06 |
2070.98 |
| 净利润(万元) |
1557.54 |
-1833.70 |
-1677.51 |
-4528.06 |
2070.98 |
