财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.35 |
156.58 |
10.16 |
-58.97 |
-221.57 |
| 本期利润(万元) |
789.20 |
499.24 |
204.01 |
-170.54 |
240.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.22 |
0.09 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
-472.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3896.85 |
2220.10 |
1981.31 |
1873.63 |
2169.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.02 |
0.89 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.92 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.83 |
110.26 |
51.43 |
40.16 |
370.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
9286.35 |
6695.84 |
10032.46 |
15515.51 |
17720.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
8794.19 |
6157.46 |
9393.53 |
14653.44 |
16788.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
492.16 |
538.37 |
638.92 |
862.07 |
931.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.85 |
9.28 |
11.13 |
16.29 |
22.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.55 |
1.86 |
2.72 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
9533.17 |
9619.72 |
10673.20 |
15622.06 |
18207.59 |
| 负债合计(万元) |
108.41 |
1091.45 |
31.67 |
47.03 |
39.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
9424.75 |
8528.28 |
10641.53 |
15575.03 |
18167.79 |
| 未分配利润(万元) |
100.15 |
-2247.14 |
-4469.68 |
-2882.26 |
89.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.46 |
1.48 |
3.36 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
732.95 |
-452.64 |
-1909.80 |
-3463.24 |
-207.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1472.38 |
-509.35 |
-359.32 |
429.35 |
235.27 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
3.25 |
2.13 |
22.36 |
19.24 |
| 收入合计(万元) |
2206.93 |
-956.28 |
-2265.51 |
-3008.17 |
48.59 |
| 管理人报酬(万元) |
51.18 |
137.55 |
80.27 |
193.92 |
80.29 |
| 托管费(万元) |
8.53 |
22.93 |
13.38 |
32.32 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
15.80 |
7.85 |
14.26 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
83.89 |
222.43 |
128.74 |
296.56 |
120.79 |
| 利润总额(万元) |
2123.04 |
-1178.71 |
-2394.25 |
-3304.74 |
-72.20 |
| 净利润(万元) |
2123.04 |
-1178.71 |
-2394.25 |
-3304.74 |
-72.20 |
