资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11756.64 89.47%
债券 665.10 5.06%
银行存款和结算备付金 288.44 2.20%
其他资产 430.63 3.28%
资产总值:13140.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
株冶集团 600961 66.30 1076.05 8.60%
紫金矿业 601899 36.12 1063.37 8.50%
招金矿业 01818 36.20 1033.14 8.26%
赤峰黄金 600988 24.23 716.72 5.73%
山东黄金 01787 19.48 656.80 5.25%
中国太平 00966 47.14 655.04 5.24%
国金证券 600109 55.42 566.95 4.53%
中国铝业 02600 63.20 465.64 3.72%
中船特气 688146 10.51 462.15 3.70%
湖南黄金 002155 20.54 460.92 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 22.98%
基础材料 0.27 21.58%
金融 0.23 18.25%
金融业 0.20 15.89%
制造业 0.15 12.30%
能源 0.04 3.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
株冶集团 600961 77.78 869.58 9.23%
招金矿业 01818 42.80 796.24 8.45%
紫金矿业 601899 40.34 786.63 8.35%
山金国际 000975 35.45 671.42 7.12%
中国铝业 02600 138.40 666.41 7.07%
中国平安 02318 12.60 572.80 6.08%
中金黄金 600489 34.80 509.12 5.40%
山东黄金 600547 15.89 507.37 5.38%
中国太平 00966 29.20 407.42 4.32%
五矿资源 01208 110.80 387.00 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.29 30.74%
采矿业 0.28 29.47%
制造业 0.16 17.45%
金融 0.14 15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.60 665.10 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 665.10 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%