资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11370.56 92.26%
债券 664.05 5.39%
银行存款和结算备付金 38.89 0.32%
其他资产 250.83 2.04%
资产总值:12324.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 37.55 1072.23 8.75%
招金矿业 01818 38.25 1071.95 8.74%
株冶集团 600961 59.56 1035.75 8.45%
中金黄金 600489 37.98 1014.45 8.27%
紫金矿业 601899 27.03 884.42 7.21%
赤峰黄金 600988 19.19 828.05 6.75%
中矿资源 002738 8.55 635.26 5.18%
万国黄金集团 03939 49.75 592.13 4.83%
灵宝黄金 03330 25.87 589.32 4.81%
中国太保 02601 20.32 571.98 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.45 36.59%
采矿业 0.33 27.08%
制造业 0.25 20.44%
金融 0.06 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.11%
能源 0.02 1.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 13.55 797.35 7.97%
招金矿业 01818 27.90 774.64 7.74%
紫金矿业 601899 20.37 702.15 7.02%
株冶集团 600961 43.23 696.00 6.96%
中国太平 00966 35.40 597.59 5.97%
赤峰黄金 600988 19.07 595.75 5.95%
山东黄金 01787 18.95 592.21 5.92%
中国人寿 02628 20.80 514.39 5.14%
中国太保 02601 16.14 513.14 5.13%
交通银行 601328 55.46 402.08 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 26.79%
金融业 0.21 21.42%
基础材料 0.19 19.44%
采矿业 0.16 15.60%
制造业 0.08 8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.70 473.55 3.86%
26国债01 1.90 190.50 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 664.05 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%