资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17250.52 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1668.85 8.82%
其他资产 5.07 0.03%
资产总值:18924.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 14.50 1869.24 10.00%
德赛西威 002920 12.07 1825.35 9.76%
立讯精密 002475 27.71 1792.56 9.59%
豪威集团 603501 11.65 1761.28 9.42%
腾讯控股 00700 2.59 1567.74 8.39%
歌尔股份 002241 32.67 1225.12 6.55%
蓝思科技 300433 34.42 1152.38 6.16%
招金矿业 01818 36.10 1030.29 5.51%
中际旭创 300308 1.99 803.32 4.30%
新易盛 300502 1.91 699.35 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 55.21%
医疗保健 0.19 10.00%
电信服务 0.16 8.39%
基础材料 0.15 7.99%
科学研究和技术服务业 0.06 3.47%
信息技术 0.06 3.41%
消费者非必需品 0.04 2.08%
金融业 0.03 1.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.10 2785.93 9.71%
立讯精密 002475 78.89 2736.69 9.54%
豪威集团 603501 19.68 2512.28 8.75%
新易盛 300502 17.82 2263.75 7.89%
德赛西威 002920 19.80 2022.17 7.05%
腾讯控股 00700 3.99 1830.26 6.38%
康方生物 09926 18.10 1517.75 5.29%
理想汽车-W 02015 11.66 1137.77 3.96%
蓝思科技 300433 48.72 1086.46 3.79%
沪电股份 002463 23.32 992.97 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 64.09%
消费者非必需品 0.23 8.01%
电信服务 0.18 6.38%
医疗保健 0.15 5.29%
基础材料 0.14 4.94%
信息技术 0.09 3.00%
租赁和商务服务业 0.06 2.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 30.00 2994.29 5.67%
天23转债 1.94 228.64 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.29 5.67%
可转债 228.64 0.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%