资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9168.03 87.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1330.91 12.68%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:10498.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 20.73 1021.16 9.78%
中际旭创 300308 1.72 979.39 9.38%
新易盛 300502 2.20 975.13 9.34%
康方生物 09926 6.30 724.25 6.93%
沪电股份 002463 7.29 553.82 5.30%
水晶光电 002273 21.35 470.55 4.50%
工业富联 601138 8.66 445.64 4.27%
招金矿业 01818 15.00 420.37 4.02%
天华新能 300390 5.93 346.90 3.32%
鹏鼎控股 002938 6.00 313.02 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 66.49%
医疗保健 0.07 6.93%
采矿业 0.07 6.67%
基础材料 0.05 4.82%
房地产业 0.03 2.71%
电信服务 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.99 1213.90 9.70%
腾讯控股 00700 2.21 1195.67 9.55%
康方生物 09926 11.10 1132.91 9.05%
立讯精密 002475 15.36 871.07 6.96%
中信证券 600030 24.40 700.52 5.59%
水晶光电 002273 22.17 556.91 4.45%
新易盛 300502 1.26 543.77 4.34%
蓝思科技 300433 17.11 517.92 4.14%
招金矿业 01818 17.70 491.44 3.93%
阿里巴巴-W 09988 3.78 487.54 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 52.43%
电信服务 0.12 9.55%
医疗保健 0.11 9.05%
金融业 0.07 5.59%
基础材料 0.06 5.02%
消费者非必需品 0.05 3.89%
批发和零售业 0.04 3.17%
科学研究和技术服务业 0.04 2.99%
采矿业 0.02 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 30.00 2994.29 5.67%
天23转债 1.94 228.64 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.29 5.67%
可转债 228.64 0.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%