资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25171.96 89.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 592.71 2.10%
其他资产 2494.12 8.83%
资产总值:28258.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 66.51 2719.59 9.71%
康方生物 09926 32.80 2306.48 8.23%
韦尔股份 603501 14.65 1944.48 6.94%
新易盛 300502 19.15 1879.00 6.71%
腾讯控股 00700 4.09 1875.86 6.69%
东山精密 002384 48.05 1573.16 5.61%
中信证券 06030 81.55 1523.95 5.44%
鹏鼎控股 002938 38.69 1403.67 5.01%
招金矿业 01818 96.75 1382.11 4.93%
水晶光电 002273 55.76 1276.90 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 54.43%
信息技术 0.28 10.03%
医疗保健 0.23 8.23%
基础材料 0.23 8.05%
金融 0.15 5.44%
消费者非必需品 0.10 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 67.85 2765.57 9.82%
腾讯控股 00700 7.11 2745.59 9.75%
韦尔股份 603501 22.58 2357.68 8.37%
中际旭创 300308 15.33 1892.91 6.72%
招金矿业 01818 174.95 1775.64 6.31%
鹏鼎控股 002938 48.55 1771.10 6.29%
中信证券 06030 85.75 1695.36 6.02%
美团-W 03690 11.24 1579.00 5.61%
水晶光电 002273 71.05 1578.73 5.61%
康方生物 09926 26.60 1495.20 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 52.21%
信息技术 0.43 15.36%
金融 0.25 9.04%
基础材料 0.24 8.42%
医疗保健 0.15 5.31%
消费者非必需品 0.06 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 30.00 2994.29 5.67%
天23转债 1.94 228.64 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.29 5.67%
可转债 228.64 0.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%