财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1121.80 |
294.46 |
217.88 |
337.23 |
22.04 |
| 本期利润(万元) |
1315.80 |
646.90 |
347.51 |
549.08 |
537.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.13 |
0.07 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-864.06 |
0.00 |
-1234.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3022.65 |
4458.16 |
4345.30 |
4133.98 |
4755.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.94 |
0.88 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1899.42 |
216.15 |
356.94 |
755.27 |
3405.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
26942.20 |
26040.92 |
26989.49 |
27642.03 |
44195.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
26942.20 |
26040.92 |
26989.49 |
27642.03 |
44195.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.97 |
29.36 |
29.29 |
33.81 |
62.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
4.89 |
4.88 |
5.64 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
28961.23 |
28622.47 |
30063.05 |
33249.01 |
52415.96 |
| 负债合计(万元) |
264.69 |
462.25 |
71.32 |
545.72 |
84.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28696.54 |
28160.21 |
29991.73 |
32703.29 |
52331.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1385.48 |
-6228.58 |
-9238.07 |
-12979.30 |
-7709.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
9.16 |
5.39 |
55.46 |
44.30 |
| 投资收益(万元) |
2191.97 |
2846.68 |
410.63 |
-15555.02 |
-4915.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2372.11 |
1495.66 |
1566.62 |
2624.34 |
623.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4566.75 |
4351.50 |
1982.64 |
-12875.22 |
-4248.00 |
| 管理人报酬(万元) |
164.30 |
355.49 |
175.62 |
666.18 |
400.77 |
| 托管费(万元) |
27.38 |
59.25 |
29.27 |
111.03 |
66.79 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.57 |
9.84 |
19.52 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
209.82 |
451.48 |
223.15 |
822.67 |
492.24 |
| 利润总额(万元) |
4356.94 |
3900.02 |
1759.49 |
-13697.89 |
-4740.24 |
| 净利润(万元) |
4356.94 |
3900.02 |
1759.49 |
-13697.89 |
-4740.24 |
