东海美丽中国灵活配置混合(000822)_资产配置

东海美丽中国灵活配置混合000822THE EAST CHINA SEA BEAUTIFUL CHINA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22.52	3.62%
债券	586.07	94.20%
银行存款和结算备付金	12.58	2.02%
其他资产	0.97	0.16%

资产总值：622.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	0.02	2.60	0.39%
海光信息	688041	0.02	1.55	0.23%
锦江酒店	600754	0.05	1.36	0.21%
建设银行	601939	0.20	1.37	0.21%
黄山旅游	600054	0.10	1.22	0.19%
宋城演艺	300144	0.12	1.23	0.19%
三一重工	600031	0.08	1.17	0.18%
中远海特	600428	0.20	1.16	0.18%
保利发展	600048	0.12	1.10	0.17%
中青旅	600138	0.10	1.07	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.25%
金融业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	6.00	26.22	3.47%
福能股份	600483	3.00	24.81	3.28%
三一重能	688349	0.50	14.31	1.89%
东方电缆	603606	0.28	11.97	1.58%
阳光电源	300274	0.12	10.51	1.39%
泰胜风能	300129	0.90	9.69	1.28%
德业股份	605117	0.10	8.39	1.11%
海晨股份	300873	0.30	7.14	0.95%
金博股份	688598	0.10	6.99	0.93%
宁德时代	300750	0.04	6.53	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.95%
金融业	0.01	8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	54.82	6.52%
隆基绿能	601012	1.21	32.95	3.92%
中自科技	688737	0.98	30.09	3.58%
三峡能源	600905	6.00	28.68	3.41%
三一重能	688349	0.90	27.03	3.22%
福能股份	600483	3.00	25.56	3.04%
金雷股份	300443	0.75	22.35	2.66%
聚和材料	688503	0.28	20.91	2.49%
时代新材	600458	1.95	20.03	2.38%
东方电缆	603606	0.50	19.91	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	40.10%
金融业	0.01	12.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	61.77	6.11%
广大特材	688186	1.00	32.53	3.22%
三峡能源	600905	6.00	32.22	3.19%
三一重能	688349	0.90	29.00	2.87%
隆基绿能	601012	1.01	28.90	2.86%
中自科技	688737	0.70	27.29	2.70%
金雷股份	300443	0.75	26.59	2.63%
东方电缆	603606	0.50	24.52	2.43%
时代新材	600458	1.95	23.38	2.31%
福能股份	600483	2.00	23.10	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	49.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	0.50	51.37	7.79%
23国债10	0.50	50.97	7.73%
23国债20	0.50	50.82	7.71%
23国债24	0.40	40.53	6.15%
PRG安吉1	0.80	34.52	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321.12	48.72%
国家债券	235.28	35.70%
可转债	29.67	4.50%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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