资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 910.53 18.29%
债券 3220.62 64.69%
银行存款和结算备付金 24.22 0.49%
其他资产 823.50 16.54%
资产总值:4978.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.20 116.80 2.47%
大秦铁路 601006 15.00 98.13 2.08%
中国移动 600941 0.85 91.26 1.93%
中国神华 601088 2.10 80.53 1.70%
中国海油 600938 2.80 72.72 1.54%
陕西煤业 601225 3.50 69.33 1.47%
招商公路 001965 5.00 66.20 1.40%
中国石化 600028 10.00 57.30 1.21%
中国石油 601857 6.50 53.43 1.13%
中煤能源 601898 4.50 45.18 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 9.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
制造业 0.00 0.77%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.00 59.10 2.97%
中国神华 601088 1.30 56.52 2.84%
赤峰黄金 600988 3.10 48.39 2.43%
华能水电 600025 4.50 42.80 2.15%
工业富联 601138 1.90 40.85 2.05%
中金黄金 600489 3.40 40.90 2.05%
大秦铁路 601006 5.00 33.93 1.70%
中国海油 600938 1.10 32.46 1.63%
中国核电 601985 2.50 26.07 1.31%
中国石化 600028 3.30 22.04 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 15.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.53%
制造业 0.01 5.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.12%
金融业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 11.20 1208.89 25.57%
25国债03 4.00 396.83 8.39%
24铁道01 3.50 349.06 7.38%
24国债09 3.20 324.75 6.87%
25国债04 3.30 324.48 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2464.75 52.13%
企业债 738.55 15.62%
可转债 17.32 0.37%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%