东海美丽中国A(000822)_资产配置

东海美丽中国A000822THE EAST CHINA SEA BEAUTIFUL CHINA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	788.04	12.09%
债券	5603.29	85.99%
银行存款和结算备付金	97.42	1.50%
其他资产	27.18	0.42%

资产总值：6515.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.20	48.49	0.78%
中国石油	601857	6.00	48.36	0.78%
新奥股份	600803	2.50	44.95	0.72%
苏泊尔	002032	0.90	42.98	0.69%
山东高速	600350	5.00	43.05	0.69%
中国移动	600941	0.40	41.87	0.67%
京沪高铁	601816	8.00	41.04	0.66%
中国电信	601728	6.00	39.96	0.64%
三一重工	600031	1.60	37.18	0.60%
中国石化	600028	7.00	37.03	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.86%
制造业	0.01	2.23%
金融业	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
房地产业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	5.50	58.63	0.27%
宁沪高速	600377	3.00	46.02	0.21%
皖通高速	600012	2.00	33.96	0.16%
中国石化	600028	5.00	28.20	0.13%
粤高速A	000429	2.00	26.66	0.12%
招商公路	001965	2.00	24.00	0.11%
北大荒	600598	1.50	21.63	0.10%
新奥股份	600803	1.00	18.90	0.09%
中国联通	600050	3.00	16.02	0.07%
锦江酒店	600754	0.60	13.46	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%
制造业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.20	116.80	2.47%
大秦铁路	601006	15.00	98.13	2.08%
中国移动	600941	0.85	91.26	1.93%
中国神华	601088	2.10	80.53	1.70%
中国海油	600938	2.80	72.72	1.54%
陕西煤业	601225	3.50	69.33	1.47%
招商公路	001965	5.00	66.20	1.40%
中国石化	600028	10.00	57.30	1.21%
中国石油	601857	6.50	53.43	1.13%
中煤能源	601898	4.50	45.18	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	9.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
制造业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.00	59.10	2.97%
中国神华	601088	1.30	56.52	2.84%
赤峰黄金	600988	3.10	48.39	2.43%
华能水电	600025	4.50	42.80	2.15%
工业富联	601138	1.90	40.85	2.05%
中金黄金	600489	3.40	40.90	2.05%
大秦铁路	601006	5.00	33.93	1.70%
中国海油	600938	1.10	32.46	1.63%
中国核电	601985	2.50	26.07	1.31%
中国石化	600028	3.30	22.04	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	15.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.53%
制造业	0.01	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.12%
金融业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2154.52	34.66%
24特国04	10.40	1093.04	17.58%
25附息国债11	10.00	995.55	16.02%
25超长特别国债06	10.00	981.36	15.79%
25国债08	3.50	352.22	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5576.69	89.72%
企业债	16.61	0.27%
可转债	9.98	0.16%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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