我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-644.46 |
3536.92 |
2157.54 |
-8276.99 |
-537.75 |
| 本期利润(万元) |
-3938.90 |
6047.41 |
4869.17 |
-7724.60 |
-2788.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.19 |
0.15 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
-31.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5777.63 |
0.00 |
-11967.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22462.55 |
26335.43 |
25370.70 |
20649.02 |
22810.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.82 |
0.78 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
291.01 |
0.00 |
201.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4009.22 |
1372.36 |
3426.39 |
4754.83 |
1807.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
24561.37 |
19141.58 |
23732.77 |
25955.70 |
31846.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
24327.23 |
18135.33 |
22183.37 |
23903.98 |
29533.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
234.14 |
1006.25 |
1549.40 |
2051.71 |
2313.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.97 |
26.16 |
30.68 |
36.82 |
43.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
4.36 |
5.11 |
6.14 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
28921.77 |
20862.43 |
27328.49 |
30821.53 |
36078.95 |
| 负债合计(万元) |
2122.39 |
187.52 |
1608.54 |
2199.16 |
1132.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
26799.38 |
20674.90 |
25719.95 |
28622.37 |
34946.17 |
| 未分配利润(万元) |
-5882.08 |
-11983.02 |
-6951.54 |
-4302.01 |
355.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
17.23 |
7.63 |
58.35 |
25.24 |
| 投资收益(万元) |
3770.02 |
-7851.74 |
-4382.59 |
-931.73 |
1518.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2469.79 |
552.91 |
1895.67 |
-2846.78 |
-870.35 |
| 其它收入(万元) |
5.28 |
0.78 |
0.38 |
4.01 |
2.96 |
| 收入合计(万元) |
6252.68 |
-7280.83 |
-2478.91 |
-3716.15 |
676.43 |
| 管理人报酬(万元) |
177.66 |
363.39 |
186.93 |
504.84 |
276.79 |
| 托管费(万元) |
29.61 |
60.56 |
31.16 |
84.14 |
46.13 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.73 |
10.79 |
21.72 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
218.40 |
445.71 |
228.88 |
960.84 |
544.89 |
| 利润总额(万元) |
6034.27 |
-7726.54 |
-2707.80 |
-4676.99 |
131.54 |
| 净利润(万元) |
6034.27 |
-7726.54 |
-2707.80 |
-4676.99 |
131.54 |
