我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.72 |
-376.19 |
-186.57 |
-2808.62 |
227.40 |
| 本期利润(万元) |
-82.11 |
-692.83 |
-249.16 |
-3113.44 |
-1265.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.77 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-40.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-972.82 |
0.00 |
-613.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4763.90 |
5128.50 |
5761.64 |
5866.01 |
6923.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.37 |
1.48 |
1.54 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
-32.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
83.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
650.24 |
929.83 |
1511.95 |
525.94 |
952.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6988.03 |
8687.99 |
13648.28 |
14400.40 |
8971.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
6988.03 |
8687.99 |
13648.28 |
13399.50 |
8899.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000.90 |
72.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.38 |
12.37 |
18.11 |
19.19 |
11.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.06 |
3.02 |
3.20 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
7658.20 |
10048.53 |
15294.99 |
15042.79 |
10191.22 |
| 负债合计(万元) |
120.08 |
564.89 |
349.20 |
340.82 |
305.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7538.12 |
9483.64 |
14945.78 |
14701.97 |
9885.27 |
| 未分配利润(万元) |
1998.82 |
3315.40 |
7851.55 |
8260.34 |
4734.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
10.47 |
3.84 |
19.09 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
-504.71 |
-3939.10 |
-1675.10 |
-2531.59 |
-1112.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-478.19 |
-1040.76 |
830.08 |
952.69 |
535.11 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
43.45 |
29.51 |
195.33 |
59.88 |
| 收入合计(万元) |
-975.23 |
-4925.94 |
-811.67 |
-1364.47 |
-513.08 |
| 管理人报酬(万元) |
66.06 |
186.21 |
88.58 |
203.20 |
61.87 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
31.04 |
14.76 |
33.87 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
21.19 |
10.98 |
10.26 |
4.42 |
| 费用合计(万元) |
93.71 |
257.32 |
121.91 |
494.65 |
129.25 |
| 利润总额(万元) |
-1068.94 |
-5183.27 |
-933.58 |
-1859.12 |
-642.33 |
| 净利润(万元) |
-1068.94 |
-5183.27 |
-933.58 |
-1859.12 |
-642.33 |
