资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21239.84 83.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3675.93 14.38%
其他资产 649.03 2.54%
资产总值:25564.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 32.85 2125.07 8.94%
歌尔股份 002241 53.23 1996.12 8.40%
中际旭创 300308 4.84 1953.81 8.22%
新易盛 300502 5.24 1918.10 8.07%
宁德时代 300750 3.85 1547.70 6.51%
沪电股份 002463 19.99 1468.67 6.18%
水晶光电 002273 55.32 1462.66 6.15%
蓝思科技 300433 39.87 1334.85 5.62%
豪威集团 603501 8.79 1328.78 5.59%
华虹公司 688347 11.32 1296.90 5.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 89.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 14.37 498.50 9.33%
天孚通信 300394 6.11 487.82 9.13%
新易盛 300502 3.79 481.91 9.02%
中际旭创 300308 3.28 478.42 8.95%
沪电股份 002463 10.77 458.59 8.58%
歌尔股份 002241 18.89 440.51 8.24%
水晶光电 002273 21.44 428.16 8.01%
蓝思科技 300433 13.78 307.29 5.75%
豪威集团 603501 1.89 241.26 4.51%
胜宏科技 300476 1.64 220.38 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 86.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.01 0.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%