财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72601.36 |
22078.29 |
20070.01 |
11117.27 |
-6318.24 |
| 本期利润(万元) |
167344.85 |
17942.43 |
6714.09 |
60079.36 |
25589.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.53 |
0.21 |
0.08 |
0.84 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63926.84 |
0.00 |
54166.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504243.72 |
242374.51 |
307952.34 |
263561.81 |
319840.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.06 |
3.51 |
3.26 |
3.17 |
3.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
249.77 |
0.00 |
216.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34504.90 |
38815.55 |
28053.64 |
7584.73 |
5896.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
403281.35 |
436341.13 |
347263.25 |
118794.22 |
72802.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
403281.35 |
436341.13 |
347263.25 |
118794.22 |
72802.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
408.70 |
474.37 |
334.49 |
121.04 |
79.32 |
| 应付托管费(万元) |
68.12 |
79.06 |
55.75 |
20.17 |
13.22 |
| 资产总计(万元) |
439395.36 |
478224.89 |
381168.58 |
130255.02 |
80933.23 |
| 负债合计(万元) |
7276.12 |
9508.23 |
10628.19 |
4377.10 |
3069.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
432119.25 |
468716.66 |
370540.39 |
125877.92 |
77864.14 |
| 未分配利润(万元) |
309481.63 |
321527.36 |
242607.65 |
73546.89 |
50567.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.00 |
102.06 |
35.17 |
30.73 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
42289.04 |
25001.37 |
699.53 |
-19693.16 |
2515.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10803.80 |
61355.49 |
46568.72 |
4698.91 |
8154.45 |
| 其它收入(万元) |
762.37 |
1626.79 |
514.86 |
666.94 |
298.43 |
| 收入合计(万元) |
32311.60 |
88085.71 |
47818.28 |
-14296.58 |
10975.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2815.36 |
3936.11 |
1285.19 |
962.44 |
205.14 |
| 托管费(万元) |
469.23 |
656.02 |
214.20 |
160.41 |
34.19 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.56 |
17.22 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
3566.39 |
5016.29 |
1648.55 |
1243.14 |
261.23 |
| 利润总额(万元) |
28745.21 |
83069.42 |
46169.73 |
-15539.72 |
10713.77 |
| 净利润(万元) |
28745.21 |
83069.42 |
46169.73 |
-15539.72 |
10713.77 |
