我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1607.77 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 182.47 9.96%
其他资产 41.75 2.28%
资产总值:1831.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 4.48 165.76 9.14%
伊利股份 600887 5.54 154.57 8.53%
贵州茅台 600519 0.09 153.26 8.45%
山西汾酒 600809 0.62 150.97 8.33%
古井贡酒 000596 0.56 145.60 8.03%
万华化学 600309 1.43 118.40 6.53%
杰瑞股份 002353 3.36 101.74 5.61%
美的集团 000333 1.56 100.18 5.53%
北方华创 002371 0.30 91.68 5.06%
成都银行 601838 6.70 91.12 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 76.45%
金融业 0.02 9.57%
建筑业 0.00 2.66%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 207.12 9.25%
古井贡酒 000596 0.86 200.21 8.94%
山西汾酒 600809 0.86 197.50 8.82%
迎驾贡酒 603198 2.10 139.21 6.22%
天康生物 002100 15.84 138.92 6.20%
中国船舶 600150 4.48 131.89 5.89%
立讯精密 002475 3.37 116.10 5.18%
中国中免 601888 1.34 112.14 5.01%
海螺水泥 600585 4.91 110.77 4.95%
万华化学 600309 1.43 109.85 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 73.82%
农、林、牧、渔业 0.02 8.02%
租赁和商务服务业 0.01 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.82%
批发和零售业 0.01 2.72%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.02 2.25 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.25 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%