东吴安鑫量化混合A(002561)_财务情况

东吴安鑫量化混合A002561DONGWU A NEW QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	118.53	443.95	57.88	535.73	405.24
本期利润(万元)	128.55	228.35	-24.30	364.31	230.20
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.03	-0.00	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.09	0.00	2.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	766.46	0.00	2164.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	3899.55	4203.06	4873.42	10284.13	12409.62
期末基金份额净值(元)	1.26	1.22	1.25	1.27	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	-2.12	0.00	1.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.90	0.00	55.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	138.92	150.66	432.44	337.10	245.90
交易性金融资产(万元)	11515.82	18048.60	25473.52	51356.42	57195.44
其中：股票投资(万元)	4203.40	5105.83	7032.80	12180.51	9380.03
其中：债券投资(万元)	7312.41	12942.77	18440.72	39175.91	47815.40
应付管理人报酬(万元)	8.16	12.14	24.23	34.20	41.87
应付托管费(万元)	2.04	3.79	7.57	10.69	13.09
资产总计(万元)	12080.09	18454.32	26678.93	52698.46	62727.33
负债合计(万元)	103.87	83.97	257.09	96.67	86.51
所有者权益合计(万元)	11976.22	18370.35	26421.84	52601.79	62640.82
未分配利润(万元)	2136.82	3831.41	5275.14	12141.14	16835.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	9.12	6.13	25.46	17.49	1050.17
投资收益(万元)	557.82	764.32	420.36	-42.86	4845.51
公允价值变动收益(万元)	-392.31	-258.98	-285.16	119.38	-123.89
其它收入(万元)	6.47	3.92	31.79	9.26	21.75
收入合计(万元)	181.11	515.39	192.44	103.27	5793.55
管理人报酬(万元)	142.39	87.72	389.91	222.42	412.21
托管费(万元)	41.81	27.41	121.85	69.51	128.82
其它费用(万元)	20.02	10.79	21.72	11.03	22.22
费用合计(万元)	231.36	136.65	536.98	305.45	673.50
利润总额(万元)	-50.25	378.74	-344.54	-202.18	5120.04
净利润(万元)	-50.25	378.74	-344.54	-202.18	5120.04

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