财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8065.16 |
1902.67 |
1513.97 |
5819.56 |
260.09 |
| 本期利润(万元) |
15845.78 |
4632.28 |
2317.28 |
7003.43 |
5367.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.11 |
0.06 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3077.12 |
0.00 |
-8171.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54597.17 |
37659.10 |
35609.70 |
34928.91 |
52244.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.92 |
0.86 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4483.10 |
3728.58 |
6478.92 |
12380.38 |
9589.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
43603.51 |
37856.18 |
47241.60 |
40085.50 |
65929.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
43603.51 |
37856.18 |
47241.60 |
40085.50 |
65929.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.15 |
42.90 |
51.90 |
49.27 |
88.25 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
7.15 |
8.65 |
8.21 |
14.71 |
| 资产总计(万元) |
48628.51 |
41879.48 |
54108.40 |
52824.70 |
75699.52 |
| 负债合计(万元) |
500.42 |
434.68 |
495.08 |
2639.03 |
256.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
48128.09 |
41444.80 |
53613.32 |
50185.67 |
75442.74 |
| 未分配利润(万元) |
-3987.24 |
-9718.85 |
-16957.87 |
-20262.23 |
-11327.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
34.19 |
17.68 |
33.06 |
16.07 |
| 投资收益(万元) |
2570.92 |
7455.54 |
1096.48 |
-22084.94 |
-9923.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3371.98 |
1844.14 |
2685.61 |
2128.40 |
2462.55 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
3.50 |
0.55 |
9.79 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
5954.50 |
9337.37 |
3800.31 |
-19913.69 |
-7439.05 |
| 管理人报酬(万元) |
251.55 |
603.85 |
299.11 |
998.91 |
602.99 |
| 托管费(万元) |
41.92 |
100.64 |
49.85 |
166.48 |
100.50 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.06 |
11.16 |
21.78 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
318.14 |
750.94 |
370.76 |
1219.03 |
734.28 |
| 利润总额(万元) |
5636.35 |
8586.43 |
3429.55 |
-21132.72 |
-8173.33 |
| 净利润(万元) |
5636.35 |
8586.43 |
3429.55 |
-21132.72 |
-8173.33 |