资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19147.62 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1381.38 6.67%
其他资产 187.91 0.91%
资产总值:20716.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 7.61 1811.94 8.82%
德明利 001309 4.67 1775.07 8.64%
普冉股份 688766 7.01 1579.42 7.69%
江波龙 301308 4.46 1324.98 6.45%
中矿资源 002738 16.72 1242.30 6.05%
赣锋锂业 002460 15.80 1238.40 6.03%
神工股份 688233 17.28 1163.78 5.66%
北京君正 300223 10.89 1135.83 5.53%
永兴材料 002756 15.18 1135.77 5.53%
天华新能 300390 18.84 1102.14 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 82.31%
农、林、牧、渔业 0.10 4.87%
采矿业 0.07 3.24%
批发和零售业 0.06 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 7.89 1690.43 8.63%
天赐材料 002709 27.37 1268.05 6.47%
北京君正 300223 10.54 1117.66 5.70%
中矿资源 002738 13.96 1096.56 5.60%
神工股份 688233 15.53 1087.61 5.55%
普冉股份 688766 8.47 1077.98 5.50%
寒武纪 688256 0.76 1029.27 5.25%
海光信息 688041 4.55 1022.05 5.22%
中微公司 688012 3.50 954.27 4.87%
芯原股份 688521 6.92 947.50 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.09%
农、林、牧、渔业 0.09 4.49%
批发和零售业 0.06 2.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贴现国债45 10.00 996.93 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.93 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%