资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18063.06 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1546.80 7.79%
其他资产 254.74 1.28%
资产总值:19864.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 7.89 1690.43 8.63%
天赐材料 002709 27.37 1268.05 6.47%
北京君正 300223 10.54 1117.66 5.70%
中矿资源 002738 13.96 1096.56 5.60%
神工股份 688233 15.53 1087.61 5.55%
普冉股份 688766 8.47 1077.98 5.50%
寒武纪 688256 0.76 1029.27 5.25%
海光信息 688041 4.55 1022.05 5.22%
中微公司 688012 3.50 954.27 4.87%
芯原股份 688521 6.92 947.50 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 74.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.09%
农、林、牧、渔业 0.09 4.49%
批发和零售业 0.06 2.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.09 1725.60 7.42%
海光信息 688041 5.53 1397.28 6.01%
芯原股份 688521 7.39 1351.91 5.82%
中芯国际 688981 9.62 1348.37 5.80%
新泉股份 603179 16.13 1339.44 5.76%
鸣志电器 603728 15.76 1333.93 5.74%
通富微电 002156 33.22 1334.45 5.74%
盛科通信 688702 10.16 1285.53 5.53%
寒武纪 688256 0.90 1192.63 5.13%
银轮股份 002126 28.66 1185.38 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 76.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 16.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贴现国债45 10.00 996.93 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.93 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%