资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21597.82 90.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1550.06 6.52%
其他资产 616.97 2.60%
资产总值:23764.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.09 1725.60 7.42%
海光信息 688041 5.53 1397.28 6.01%
芯原股份 688521 7.39 1351.91 5.82%
中芯国际 688981 9.62 1348.37 5.80%
新泉股份 603179 16.13 1339.44 5.76%
鸣志电器 603728 15.76 1333.93 5.74%
通富微电 002156 33.22 1334.45 5.74%
盛科通信 688702 10.16 1285.53 5.53%
寒武纪 688256 0.90 1192.63 5.13%
银轮股份 002126 28.66 1185.38 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 76.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 16.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 8.74 1115.66 5.97%
拓普集团 601689 22.76 1075.41 5.76%
三花智控 002050 38.88 1025.65 5.49%
金沃股份 300984 17.54 1004.39 5.38%
晶方科技 603005 34.92 991.38 5.31%
德赛西威 002920 9.29 948.79 5.08%
伯特利 603596 17.75 935.25 5.01%
鸣志电器 603728 16.19 930.44 4.98%
华阳集团 002906 28.06 912.23 4.88%
中微公司 688012 4.74 864.36 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 81.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 11.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贴现国债45 10.00 996.93 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.93 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%