资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11985.41 88.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1545.37 11.40%
其他资产 23.22 0.17%
资产总值:13554.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 142.53 1148.79 8.52%
恒瑞医药 600276 13.08 935.87 6.94%
圆通速递 600233 49.25 903.74 6.71%
牧原股份 002714 16.89 895.17 6.64%
科沃斯 603486 7.47 803.02 5.96%
中宠股份 002891 14.89 792.30 5.88%
隆基绿能 601012 43.66 785.88 5.83%
上汽集团 600104 42.05 719.90 5.34%
东鹏饮料 605499 1.78 540.76 4.01%
芒果超媒 300413 14.08 503.50 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 59.36%
农、林、牧、渔业 0.12 8.55%
租赁和商务服务业 0.11 8.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.74%
采矿业 0.03 2.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.55 906.11 6.95%
分众传媒 002027 113.92 831.62 6.38%
牧原股份 002714 16.89 709.55 5.44%
温氏股份 300498 41.03 700.79 5.38%
三花智控 002050 25.64 676.38 5.19%
顺丰控股 002352 13.46 656.31 5.04%
格力电器 000651 14.50 651.34 5.00%
广联达 002410 38.13 511.32 3.92%
中国船舶 600150 12.77 415.54 3.19%
长白山 603099 10.29 391.64 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 47.24%
农、林、牧、渔业 0.14 10.82%
租赁和商务服务业 0.14 10.64%
住宿和餐饮业 0.07 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.92%
卫生和社会工作 0.02 1.47%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.80 183.24 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 183.24 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%