我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-957.06 |
-551.78 |
-820.48 |
1014.29 |
348.47 |
本期利润(万元) |
-495.65 |
-325.63 |
-1679.26 |
2342.68 |
2513.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.04 |
-0.32 |
0.23 |
0.18 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5248.54 |
0.00 |
13329.85 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7312.11 |
8669.62 |
14422.00 |
20371.09 |
21231.40 |
期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.53 |
2.76 |
3.07 |
3.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
21606.95 |
96279.16 |
74875.60 |
13769.91 |
25761.83 |
交易性金融资产(万元) |
147538.52 |
171537.85 |
251766.65 |
43561.33 |
60884.69 |
其中:股票投资(万元) |
147538.52 |
171537.85 |
251766.65 |
43561.33 |
60884.69 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
179.86 |
309.38 |
437.55 |
68.02 |
114.34 |
应付托管费(万元) |
29.98 |
51.56 |
72.93 |
11.34 |
19.06 |
资产总计(万元) |
171682.96 |
268371.83 |
328434.54 |
57594.23 |
87079.44 |
负债合计(万元) |
2663.44 |
13898.69 |
1182.85 |
776.60 |
430.50 |
所有者权益合计(万元) |
169019.51 |
254473.14 |
327251.69 |
56817.63 |
86648.94 |
未分配利润(万元) |
103051.32 |
172173.97 |
217878.70 |
41283.85 |
64221.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
233.72 |
125.04 |
117.59 |
32.05 |
125.22 |
投资收益(万元) |
-18723.39 |
8361.17 |
-6571.76 |
-6494.23 |
24348.97 |
公允价值变动收益(万元) |
-10029.37 |
3997.90 |
-2751.74 |
763.31 |
-22851.30 |
其它收入(万元) |
115.86 |
87.63 |
25.08 |
15.53 |
209.88 |
收入合计(万元) |
-28403.17 |
12571.75 |
-9180.83 |
-5683.33 |
1832.77 |
管理人报酬(万元) |
3376.20 |
2048.70 |
1549.84 |
436.70 |
1771.10 |
托管费(万元) |
562.70 |
341.45 |
258.31 |
72.78 |
295.18 |
其它费用(万元) |
31.15 |
16.01 |
17.30 |
13.33 |
37.87 |
费用合计(万元) |
4061.10 |
2472.18 |
1869.92 |
523.61 |
3794.96 |
利润总额(万元) |
-32464.27 |
10099.57 |
-11050.75 |
-6206.94 |
-1962.19 |
净利润(万元) |
-32464.27 |
10099.57 |
-11050.75 |
-6206.94 |
-1962.19 |