资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9073.29 92.14%
债券 30.08 0.31%
银行存款和结算备付金 572.05 5.81%
其他资产 171.52 1.74%
资产总值:9846.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.55 845.25 8.68%
德明利 001309 2.18 828.62 8.51%
普冉股份 688766 3.10 698.99 7.18%
赣锋锂业 002460 7.41 580.80 5.97%
中矿资源 002738 7.79 578.80 5.95%
江波龙 301308 1.93 573.36 5.89%
神工股份 688233 8.20 552.03 5.67%
北京君正 300223 5.20 542.36 5.57%
永兴材料 002756 7.15 534.96 5.49%
天华新能 300390 8.87 518.89 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 82.60%
农、林、牧、渔业 0.05 4.86%
采矿业 0.03 3.12%
批发和零售业 0.03 2.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.78 809.87 8.77%
天赐材料 002709 13.24 613.41 6.64%
中矿资源 002738 7.04 552.99 5.99%
北京君正 300223 5.00 530.20 5.74%
神工股份 688233 7.56 529.48 5.73%
普冉股份 688766 4.08 518.66 5.62%
寒武纪 688256 0.37 498.30 5.40%
海光信息 688041 2.18 488.99 5.30%
中微公司 688012 1.69 459.86 4.98%
芯原股份 688521 3.33 455.43 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.33%
农、林、牧、渔业 0.04 4.49%
批发和零售业 0.03 2.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.08 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.08 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%