我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-923.04 |
-708.81 |
-208.10 |
257.40 |
246.80 |
| 本期利润(万元) |
6945.83 |
-6469.94 |
913.74 |
-2509.19 |
2857.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64338.47 |
0.00 |
69865.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91564.37 |
85297.84 |
91023.70 |
91310.71 |
97733.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.49 |
1.58 |
1.56 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
565.90 |
0.00 |
596.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2222.01 |
931.76 |
1797.49 |
3594.24 |
1711.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
82803.90 |
86556.66 |
94267.45 |
105546.21 |
130027.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
78177.22 |
81329.60 |
88982.24 |
99809.90 |
122357.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4626.68 |
5227.06 |
5285.21 |
5736.31 |
7670.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.78 |
112.58 |
124.21 |
132.90 |
168.13 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
18.76 |
20.70 |
22.15 |
28.02 |
| 资产总计(万元) |
85893.68 |
91535.90 |
96192.48 |
112940.90 |
132103.06 |
| 负债合计(万元) |
595.84 |
225.19 |
336.52 |
1030.97 |
390.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
85297.84 |
91310.71 |
95855.96 |
111909.93 |
131712.59 |
| 未分配利润(万元) |
64338.47 |
69865.85 |
73957.11 |
89714.16 |
109164.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.97 |
8.72 |
29.13 |
20.24 |
218.54 |
| 投资收益(万元) |
822.45 |
1103.01 |
-11732.34 |
-4999.10 |
36341.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5761.13 |
-2766.59 |
-19135.09 |
-12103.42 |
-35101.18 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.60 |
3.27 |
2.22 |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
-4922.67 |
-1654.26 |
-30835.04 |
-17080.06 |
1465.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1306.99 |
723.16 |
1588.20 |
821.28 |
2134.36 |
| 托管费(万元) |
217.83 |
120.53 |
264.70 |
136.88 |
355.73 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
11.24 |
25.08 |
12.49 |
22.73 |
| 费用合计(万元) |
1547.27 |
854.93 |
1878.04 |
970.68 |
3221.18 |
| 利润总额(万元) |
-6469.94 |
-2509.19 |
-32713.07 |
-18050.74 |
-1755.65 |
| 净利润(万元) |
-6469.94 |
-2509.19 |
-32713.07 |
-18050.74 |
-1755.65 |
