我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-330.66 |
-123.78 |
-86.61 |
807.68 |
254.86 |
| 本期利润(万元) |
-34.52 |
-35.67 |
-6.40 |
302.50 |
464.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
147.69 |
0.00 |
329.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.04 |
895.27 |
1076.78 |
1583.90 |
10715.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.24 |
1.26 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.91 |
503.78 |
98.88 |
890.15 |
5877.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
13551.91 |
27340.65 |
59308.46 |
49479.07 |
3211.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4688.48 |
10120.31 |
13327.77 |
8038.29 |
125.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
8863.43 |
17220.34 |
45980.69 |
41440.78 |
3085.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.46 |
18.48 |
33.34 |
43.46 |
107.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
7.70 |
13.89 |
18.11 |
17.96 |
| 资产总计(万元) |
16324.76 |
36526.44 |
68223.06 |
85481.70 |
14289.84 |
| 负债合计(万元) |
68.09 |
8356.01 |
123.46 |
163.20 |
174.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
16256.66 |
28170.43 |
68099.60 |
85318.51 |
14114.94 |
| 未分配利润(万元) |
2493.36 |
5492.19 |
12846.53 |
15555.15 |
2563.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
265.29 |
1752.66 |
1132.88 |
2684.51 |
1771.23 |
| 投资收益(万元) |
-2361.72 |
1942.11 |
850.72 |
272.91 |
18.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1254.16 |
-1850.84 |
-904.22 |
-730.49 |
-497.37 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
7.20 |
0.59 |
237.28 |
228.86 |
| 收入合计(万元) |
-842.21 |
1851.15 |
1079.97 |
2464.22 |
1521.36 |
| 管理人报酬(万元) |
71.53 |
352.23 |
234.24 |
1277.91 |
946.33 |
| 托管费(万元) |
29.80 |
146.76 |
97.60 |
249.65 |
157.72 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
48.80 |
21.96 |
48.02 |
23.85 |
| 费用合计(万元) |
222.10 |
779.56 |
473.94 |
1785.49 |
1200.17 |
| 利润总额(万元) |
-1064.31 |
1071.59 |
606.03 |
678.72 |
321.19 |
| 净利润(万元) |
-1064.31 |
1071.59 |
606.03 |
678.72 |
321.19 |
