我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11597.55 87.98%
债券 855.89 6.49%
银行存款和结算备付金 713.32 5.41%
其他资产 15.62 0.12%
资产总值:13182.38万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 690.40 5.28%
昆药集团 600422 33.00 688.38 5.26%
兖矿能源 600188 30.00 594.20 4.54%
五粮液 000858 4.00 561.27 4.29%
泽璟制药 688266 9.00 476.46 3.64%
太极集团 600129 9.00 418.14 3.20%
泸州老窖 000568 2.20 394.72 3.02%
百济神州 688235 2.80 389.31 2.98%
三花智控 002050 12.00 352.80 2.70%
中国移动 600941 3.50 348.18 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 70.07%
采矿业 0.06 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
批发和零售业 0.03 2.46%
教育 0.03 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.72%
住宿和餐饮业 0.02 1.40%
卫生和社会工作 0.02 1.24%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 6.50 1014.68 7.27%
贵州茅台 600519 0.54 971.22 6.96%
爱尔眼科 300015 40.00 718.80 5.15%
长安汽车 000625 50.00 672.00 4.81%
泸州老窖 000568 2.50 541.62 3.88%
恒瑞医药 600276 12.00 539.21 3.86%
三花智控 002050 18.00 534.60 3.83%
康龙化成 300759 17.00 528.70 3.79%
百济神州 688235 3.51 495.43 3.55%
凯莱英 002821 3.20 485.44 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 70.02%
卫生和社会工作 0.12 8.32%
科学研究和技术服务业 0.05 3.79%
金融业 0.05 3.37%
采矿业 0.03 2.32%
租赁和商务服务业 0.03 1.94%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.15%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债05 8.40 855.89 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 855.89 6.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%