我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69676.08 87.80%
债券 3980.35 5.02%
银行存款和结算备付金 461.09 0.58%
其他资产 5239.47 6.60%
资产总值:79356.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
今世缘 603369 114.79 6734.73 8.96%
古井贡酒 000596 25.89 6731.40 8.96%
招商银行 600036 209.00 6729.80 8.95%
山西汾酒 600809 27.39 6713.21 8.93%
青岛啤酒 600600 80.00 6669.59 8.87%
五粮液 000858 43.39 6660.80 8.86%
泸州老窖 000568 36.09 6661.85 8.86%
建设银行 601939 545.00 3744.15 4.98%
农业银行 601288 880.00 3722.40 4.95%
紫金矿业 601899 190.00 3195.80 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 68.69%
金融业 1.49 19.77%
采矿业 0.32 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 145.89 5688.18 6.25%
宇邦新材 301266 99.70 5520.40 6.07%
欧晶科技 001269 91.89 4911.41 5.40%
固德威 688390 37.50 4896.75 5.38%
锦浪科技 300763 65.20 4557.48 5.01%
禾迈股份 688032 16.87 4555.57 5.01%
派能科技 688063 42.88 4545.28 5.00%
中信证券 600030 222.22 4526.62 4.98%
阳光电源 300274 51.69 4527.56 4.98%
聚和材料 688503 82.77 4436.51 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 72.41%
金融业 1.97 21.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 32.50 3313.22 4.41%
23国债16 4.80 485.38 0.65%
23国债24 1.00 101.34 0.13%
24国债02 0.80 80.42 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3980.35 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%