我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 902796.74 93.17%
债券 57220.93 5.91%
银行存款和结算备付金 7921.31 0.82%
其他资产 1015.29 0.10%
资产总值:968954.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 456.48 86803.32 9.04%
比亚迪 002594 393.00 79803.41 8.31%
汇川技术 300124 1227.19 75128.75 7.82%
科达利 002850 893.53 73287.42 7.63%
新宙邦 300037 1922.92 66148.34 6.89%
璞泰来 603659 3198.15 61660.32 6.42%
天赐材料 002709 2515.44 55918.27 5.82%
天齐锂业 002466 1096.47 52597.72 5.48%
中矿资源 002738 1189.76 43687.97 4.55%
亿纬锂能 300014 871.51 34128.28 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.85 91.50%
采矿业 1.38 1.44%
金融业 0.49 0.51%
房地产业 0.34 0.35%
科学研究和技术服务业 0.13 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 558.71 91215.57 8.47%
新宙邦 300037 1901.94 89961.84 8.36%
汇川技术 300124 1400.54 88430.10 8.21%
科达利 002850 906.97 76602.78 7.12%
天赐材料 002709 2968.38 74447.02 6.92%
比亚迪 002594 339.22 67166.37 6.24%
璞泰来 603659 3196.21 66896.60 6.21%
天齐锂业 002466 1078.18 60151.72 5.59%
中矿资源 002738 1024.83 38236.39 3.55%
星源材质 300568 2468.93 38070.89 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 99.81 92.72%
采矿业 1.24 1.15%
综合 0.64 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 129.70 13115.28 1.37%
23农发21 100.00 10131.57 1.06%
23附息国债24 100.00 10134.92 1.06%
23进出06 80.00 8093.39 0.84%
23国债24 67.80 6870.55 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 33840.16 3.52%
金融债券 23380.78 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%