资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5951.50 70.64%
债券 497.19 5.90%
银行存款和结算备付金 1971.66 23.40%
其他资产 5.06 0.06%
资产总值:8425.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 8.00 527.20 6.31%
牧原股份 002714 8.00 424.00 5.07%
巨星农牧 603477 20.00 405.80 4.86%
亚钾国际 000893 10.00 391.70 4.69%
温氏股份 300498 20.00 372.20 4.45%
新天然气 603393 13.00 365.04 4.37%
华海清科 688120 2.00 330.40 3.95%
赛轮轮胎 601058 20.00 287.60 3.44%
飞科电器 603868 8.00 283.68 3.40%
传音控股 688036 3.00 282.60 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 48.01%
农、林、牧、渔业 0.12 14.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.48%
采矿业 0.02 2.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 10.00 420.10 4.83%
新天然气 603393 13.00 376.35 4.33%
华友钴业 603799 10.00 370.20 4.26%
温氏股份 300498 20.00 341.60 3.93%
亚钾国际 000893 10.00 301.40 3.47%
赞宇科技 002637 30.00 299.40 3.44%
飞科电器 603868 8.00 286.96 3.30%
爱玛科技 603529 8.00 275.20 3.17%
赛轮轮胎 601058 20.00 262.40 3.02%
涪陵榨菜 002507 20.00 255.80 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 45.22%
农、林、牧、渔业 0.08 8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 2.42%
23国债27 1.90 193.94 2.32%
25国债01 1.00 100.77 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 497.19 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%