东方新思路灵活配置混合A(001384)_资产配置

东方新思路灵活配置混合A001384EASTERN NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11875.96	87.74%
债券	703.67	5.20%
银行存款和结算备付金	948.84	7.01%
其他资产	7.17	0.05%

资产总值：13535.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.70	1182.03	8.78%
贵州茅台	600519	0.68	1157.97	8.60%
泸州老窖	000568	5.00	922.95	6.85%
万科A	000002	85.00	765.00	5.68%
山西汾酒	600809	2.80	686.22	5.09%
招商银行	600036	20.00	644.00	4.78%
金地集团	600383	150.00	565.50	4.20%
招商蛇口	001979	55.00	519.75	3.86%
保利发展	600048	50.00	456.50	3.39%
欧派家居	603833	7.00	447.16	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	54.69%
房地产业	0.23	17.13%
金融业	0.15	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1294.50	8.82%
五粮液	000858	9.00	1262.79	8.60%
泸州老窖	000568	5.50	986.81	6.72%
万科A	000002	90.00	941.40	6.41%
保利发展	600048	80.00	792.00	5.39%
招商银行	600036	28.00	778.96	5.30%
招商蛇口	001979	70.00	667.10	4.54%
山西汾酒	600809	2.80	646.04	4.40%
欧派家居	603833	7.50	522.08	3.56%
金地集团	600383	90.00	392.40	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	53.76%
房地产业	0.43	29.49%
金融业	0.08	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.66%
建筑业	0.02	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1474.81	8.61%
五粮液	000858	8.80	1373.68	8.02%
泸州老窖	000568	6.30	1364.89	7.97%
泰格医药	300347	17.50	1165.50	6.80%
凯莱英	002821	7.50	1137.75	6.64%
康龙化成	300759	35.00	1088.50	6.35%
欧派家居	603833	7.50	719.17	4.20%
古井贡酒	000596	2.60	706.68	4.13%
招商蛇口	001979	57.00	706.23	4.12%
金地集团	600383	100.00	682.00	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	53.10%
房地产业	0.35	20.70%
科学研究和技术服务业	0.23	13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.63%
建筑业	0.04	2.52%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.13	1910.83	8.76%
泸州老窖	000568	8.42	1764.58	8.09%
五粮液	000858	10.74	1756.74	8.06%
青岛啤酒	600600	12.00	1243.56	5.70%
志邦家居	603801	30.00	990.60	4.54%
恒瑞医药	600276	20.00	958.00	4.39%
凯莱英	002821	8.00	942.88	4.32%
欧派家居	603833	8.00	766.40	3.51%
药明康德	603259	12.00	747.72	3.43%
招商蛇口	001979	56.00	729.68	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	66.21%
房地产业	0.29	13.49%
科学研究和技术服务业	0.13	6.07%
农、林、牧、渔业	0.13	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	7.00	703.67	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	703.67	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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